股市每次暴涨之后,都发生了什么?
以史为鉴,可以知兴替,虽然每一次的行情都有各自的特点和内因,但是表现出来的运动过程则是有着诸多的相似性,这样的规律是可以为我所用。
这一个月来,A股可谓是波澜壮阔、轰轰烈烈的大牛市,从单日成交7000亿元到万亿巨量,A股不过耗时5天。周五,沪深两市单日成交量达到10740亿元,再度刷新纪录。以券商 、银行为代表的大盘蓝筹继续高歌猛进,不过中小盘成长股却集体错失本轮行情,投资者中有人因重仓参与了金融股谈笑风生,有人却在固守成长股中唏嘘哀叹,谱写一出出活生生的股市悲喜剧。那么面对如此行情未来该怎么办?行情会怎么走?我们不得而知,但是我们可以“以史为鉴”,从历史中寻找答案和参考,因为太阳底下没有新鲜事,股市只是一个有一个波动的循环而已。两天前我清理了大部分仓位,把持仓组合也大幅度降低,考虑点有几个:
A:因为本轮行情没有布局金融和强周期低估值股票,自然无法分享狂牛红利,也不想贸然去追高,因为过去干过的追高的举动,成功率一般,而且不敢重仓,所以只一次还是选择放弃。这和我的一贯思路是符合的,“做震荡做潜伏,趋势突破”的交易思路指导下,应对趋势行情,做的是长期趋势的中期回调买点,所以经常错失突然启动的大牛股,在介入点相对安全的情况下,损失了时间成本,这也是今后着手努力改进的重点,尽量做到一个好的折衷。
B:布局在军工和小盘股票上,利润还有所回调,鉴于狂牛之后可能面临的剧烈震荡,还是选择了暂时离开,等待风平浪静之后,再做定夺,告诉自己不要妄想赚到所有的钱,有人能够做到,但是自己不行,要有自知之明,不要没有喝到汤,还被拉下了一块肉。这个市场风水轮流转的道理是亘古不变,从2009年开始,这样的特点愈发明显,医药板块和白酒消费板块2010和2011年大行其道,“吃药喝酒”行情的熏陶下,医药股和白酒股被标榜为可以超越周期和牛熊的股票,不可否认这类股票的大周期波动向上的特点,但是以年为单位的视角下,大型的回调还是很有杀伤力的,2012年开始的大回调说明了问题。在这样的大的轮转中做错行情的应该不在少数。这个世界上个,没有十全十美那回事。
C:明白这一次行情是真实的,场外资金大举入场造成的抢筹行情,新资金不可能接盘各种机构重仓的小股票,只会建仓低估值的蓝筹洼地。这之后就有一个问题,当新资金不能持续供应的时候,市场会发生什么?重仓小股票的各机构心理可能焦急程度不亚于大多数散户,因为大家都明白了,后面的行情将是低估值绩优和反转股登上领涨的舞台,小股票里面会出现巨大的分化,长期高估值的、没有业绩支撑的股票将迎来剧烈的价值回归之后,此时,小股票、题材股的中短期风险骤然增加,所以要是没有及时布局到金融等股票,还是选择暂时离场观望为宜。
那么这一次暴涨之后,市场会怎么发展呢?就让我们从A股历史上的四次典型类型的暴涨中寻找线索,看看能不能有所启示。
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