一、信托计划简介:

产品名称

华澳信托-长信49号中国有色十四冶应收账款转让及回购集合资金信托计划

投资期限

A类：12个月

B类：24个月

募集规模

A类：5000万

B类：15000万

认购起点

100万元

预期收益

A类：100-300万（不含）：9.2%

300万及以上：9.7%

B类：100-300万（不含）：9.6%

300万及以上：10.2%

收益分配

按季分配

发行机构

华澳国际信托有限公司 

融资方

中国有色金属工业第十四冶金建设公司

投资方向

用于玉溪市抚仙湖东片区暨三湖生态保护水资源配置应急工程

还款来源

十四冶的经营收入（预计73亿）

项目优势

Ø 交易对手实力强大：中国有色十四冶是大型国有独资企业，公司2008年进入了中国100家最大经营规模建筑施工企业名单。总资产超过150亿元，2013年主营收入超过180亿元。

Ø 双回购方确保兑付：1.中国有色十四冶承诺到期后溢价回购  2.若中国有色十四冶未按约定回购，由玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司承担溢价回购义务，玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司大股东为玉溪市国资委，是玉溪市的政府投资公司。

Ø 玉溪市政府有财政安排：玉溪市政府有17亿财政预算用于玉溪市抚仙湖东片区暨三湖生态保护水资源配置应急工程。

Ø 玉溪市财政实力超强：玉溪市人口230万人，2013年财政收入448亿，人均超过19400元，上海市人口2415万，2013年财政收入4109亿，人均17000元，玉溪市政府富裕水平超过上海市。

Ø 马歇尔计划重要实施者：公司业务遍布全球，科威特、德国、埃及、意大利、老挝、阿联酋等15个国家。随着境外四万亿计划的实施，对未来几年公司的业务收入增长有一定保障。

Ø 项目受到当地省市高度重视：抚仙湖项目拟列入云南省重点工程，受到中央、省市各级政府的高度关注与支持。

二、风控措施：

1、 应收账款经债务人书面确权并放弃抗辩权，应收账款规模对本金的覆盖率达到150%；

2、 玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司(以下简称“补充回购方”或玉溪抚投）签署回购协议，若中国有色十四冶未按照主合同的约定支付应收账款的溢价回购款、履行协议项下全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项时，玉溪抚投愿意向我司支付溢价回购款、履行协议项下全部义务和责任；

3、 十四冶承诺信托成立一年内完成项目竣工验收；

4、 账户监管。对资金用途进行监管，融资主体同意我司将与各方签署《还款协议书》，对标的应收账款予以确认，将还款时间节点与信托计划还款时间相匹配。

三、交易对手介绍

融资方-中国有色金属工业第十四冶金建设公司：是云南省国资委直属国有独资企业，1980年成立至今稳健运作、公司2008年进入了中国100家最大经营规模建筑施工企业名单，2013年在云南省百强企业中位列第14位。截止2013年底公司总资产150.71亿元，净资产18亿元，2013年营业收入180.57亿元，集团现有员工5122人，从业人员近5万人。经营现金流量净额2亿元。

回购方-玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司：成立于2012年8月，注册资本15000元。玉溪市抚仙湖保护开发投资有限责任公司是抚仙湖保护、开发、资本运作一揽子政府投融资公司，目前归口玉溪市抚仙湖管理局管理。 现金收入来源有抚仙湖资源保护费及土地收入、水务收入及政策支持。

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