方正东亚·方兴80号集合资金信托计划
产品评级:AAA
产品特色:浙江安吉县康山新农村建设,安吉县基础建设主体(总资产33亿)融资,政府下属事业单位(总资产近50亿)担保,五折商业现房抵押
投资方向
基础设施
收益说明
100万-300万 9.4%/年
300万-1000万 10.2%/年
1000万及以上 10.4%/年
半年付息
资金运用
用于收购安吉城西北因建设安吉县康山新农村项目对浙江省安吉经济开发区管理委员会的2.25亿元应收账款。
募集账户:
户 名:方正东亚信托有限责任公司
开户行:招商银行武汉花桥支行
账 号:1279 0270 9210 565
备 注:姓名+认购方兴80号
风险控制
1.商业现房抵押
抵押物一:位于安吉县灵峰街道天荒坪南路1020号商业现房,总建筑面积34531.28㎡,评估价值为2.7亿。
抵押物二:位于递铺街道塘浦工业园区2幢商业现房,总建筑面积12180.56㎡,评估价值约6000万。
2.财政支持
安吉县财政局为本次信托还款出具财政函,人大常委会为本次融资出具决议支持还款。
3.连带担保
安吉县城北新区开发总公司为安吉县财政局的偿债义务提供不可撤销连带责任担保。
安吉城西北开发有限公司为安吉县财政局的偿债义务提供不可撤销连带责任担保。
还款来源
第一还款来源:安吉县财政偿债资金。(2014-2016年,保守估计安吉县政府综合可用财力达到384亿)
第二还款来源:安吉城西北开发有限公司经营收入。(2013年营业收入2.68亿)
第三还款来源:安吉县城北新区开发总公司经营收入。(2013年营业收入4.9亿)
产品相关说明
融资方-安吉城西北(安吉经济开发区管委会全资子公司)
安吉县城西北开发有限公司成立于2011年9月27日,注册资本3.8亿,主要经营城市基础设施建设,绿化工程,农村土地整理,村庄环境整治等业务。
截止2014年5月,公司总资产约32.9亿,资产负债率为23.76%。2013年公司经营收入2.68亿,净利润1.13亿。
担保方-安吉城北(安吉县政府下属事业单位)
安吉县城北新区开发总公司于2006年6月经安吉县人民政府批准成立,为自收自支事业单位,注册资本69899.8万,主要负责城北新区的土地开发、新农村建设和招商引资等。城北新区地处“长江三角洲”投资腹地,以高新技术为龙头,以主导产业和新兴产业为主业,致力于发展循环经济,可持续发展潜力巨大。
截止2014年5月总资产约47.36亿,净资产25.67亿。
应收账款项目:安吉县康山新农村建设
项目位于安吉县开发区(递铺镇)城西北区块,总投资27520万,总用地面积796亩。项目主要对该区块农户进行拆迁并集中安置,涉及拆迁户533户,建造农村住宅用房及配套公共设施,总建筑面积236900㎡。其中,农民住宅建筑面积159900㎡,配套公建7700㎡,建设道路141430㎡,铺设排水管网场7470m,污水处管理网长7000m,河道桥涵2300m及配套绿化、亮化等工程。
现阶段项目已基本完工,该笔合同债权体现在2013年经审计的报告中:安吉城西北对安吉县财政局的应收账款约27870万。
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