项目名称：陆家嘴信托－万诚3号泰州医药城集合信托

江苏地级市政信项目（全国唯一的国家级医药高新区）！

信托期限：24个月（每半年付息）

信托规模：4亿

投资目标：受让泰州华信药业投资有限公司对泰州医药高新区委员会6亿元的应收账款。标的应收账款转让金将用于泰州华信承建泰州医药高新区水利工程建设项目。

客户收益：100万-300万：9.2%；300万以上：9.6%

风控措施：

1、连带责任担保：

泰州鑫泰集团有限公司（成立于2001年9月 14 日，注册资本金为20.5亿元！）为本项目本息提供连带责任担保

2、应收账款作为信托计划的补充还款来源

泰州华信（成立于2005年12月28日,注册资本金为18.88亿元）、陆家嘴信托与泰州医药高新区管委会签订《应收账款转让及回购合同  》及《债权债务确认书》,其中将泰州医药高新区管委会归还应收账款作为信托计划的补充还款来源 3、应收账款回购溢价金额覆盖信托计划规模 

4、在项目运行过程中,每季度向融资方获取财务报表,及时了解融资方的财务情况, 以关注第一还款来源的可靠性 

5、泰州医药高新区财政局出具《财政承诺函》，以保证还款 

融资人：泰州华信药业投资有限公司于2005年12月28日成立,注册资本金为18.88亿元,是泰州市国有资产监督管理委员会国有独资企业。财务状况:截至2014年9月,公司资产总计318.8亿元,即期债务的偿还形成一定的保障。泰州华信于2011年成功发行公司债券募集资金16亿元,上海新世纪资信评估投资服务有限公司的评级结果为AA,期限为7年,主体AA的评级;2012年泰州华信又发行了1期中期票据,募集 金额为9.5 亿元,截至目前均未到期,均按期支付了债券利息。整体来看,公司资产运营状况符合公司特性，运营能力强,债券安全性很高。

担保人：泰州鑫泰集团有限公司，是经泰州市人民政府批准组建的国有独资有限公司, 出资人为江苏省泰州经济开发区管理委员会。 成立于2001年9月 14 日，注册资本金为20.5亿元！

项目亮点：

1、区位优势及市场极度稀缺政信项目。位于长三角,唯一的国家级医药高新区。泰州市经济总量连续4年、经济效益连续8年居江苏省医药行业第一位。

2、融资方泰州华信债项评级及主体评级为AA级,偿债能力强,实力雄厚。截止2014年9月,融资方总资产 318.83亿元。2011年融资方发行了为期7年、16亿的债券以及2012年发行9.5 亿中期票据,到期兑付日均远远晚于本信托到期兑付日,为还款来源提供保障。

3、当地政府的政策支持。政府文件《关于加快泰州医药高新技术产业园建 设与发展的若干意见》中对项目地提供各项优惠政策。

4、泰州市政府财政实力强大。2013 年泰州市财政总收入为697.27 亿元,  2013 年泰州市公共财政预算收入259.26 亿元,财政实力强。2013年高新区年高新区地方财政收入为47.887亿元。

5、泰州医药高新区财政局出具《财政承诺函》。泰州华诚、陆家嘴信托与 泰州医药高新区管委会签订《应收账款转让及回购合同》及《债权债务确认书》

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