陆家嘴信托瑞盛2号集合资金信托计划
一、产品基本要素
产品名称:陆家嘴信托·瑞盛2号集合资金信托计划
托管人:陆家嘴国际信托有限公司
融资方:南京燕子矶保障房开发有限公司
发行规模:6.16亿元(分期发行)
投资期限:24个月
资金用途:资金用于打造燕子矶新城而开发的配套项目,主要为满足燕子矶新城地区的保障房需求,是南京市十二五保障房发展规划目标之一
分配方式:半年付息
投资者认购起点:100万元
预期年化收益率:
100-300万(不含): 9.2%
300-600万(不含): 9.5%
600-2000万(不含): 9.8%
2000万(含)及以上: 10%
二、要素分析
1、还款来源
(1)南京市江南小化工集中整治工作现场指挥部和南京市燕子矶片区整治开发有限责任公司支付的保障房回购价款;丰盛集团经营收入;
(2)南京市级AA平台公司和丰盛集团履行连带责任保证义务而支付的资金。
2、风控措施
(1)政府支持:南京燕子矶新城保障房项目是南京市政府为配合打造燕子矶新城而开发的配套项目,主要为满足燕子矶新城地区的保障房需求,是南京市十二五保障房发展规划目标之一,位列南京市重大实施项目投资计划项目第32位;
(2)双重担保:南京市级AA平台公司和丰盛集团为项目公司按约定支付信托贷款本息以及履行标的债权偿付义务提供连带责任担保;
(3)还款充足:项目建成后由南京市江南小化工集中整治工作现场指挥部和南京市燕子矶片区整治开发有限责任公司回购,不对外进行公开销售。
3、融资方简介
南京燕子矶保障房开发有限公司是为开发建设燕子矶新城保障房项目而专门通过资产重组设立的项目公司。项目公司总资产约32亿元,净资产约10亿元。
4、担保方简介
(1)南京市级AA平台公司:总资产约280亿元,净资产约92亿元,年营业收入约50亿元,债券以及主体评级为AA。
(2)丰盛产业控股集团有限公司:成立于2002年,位列全国民营企业500强中第118名。总资产超过300亿元,净资产约85亿元,年营业收入接近150亿元。
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