估值修复还是抱团取暖?
今天,上证指数上涨0.87%,大指数上证50上涨0.99%,小指数中证1000上涨0.18%,上涨1515家,下跌1598家,两市主力资金净流出175.6亿元。
近期市场赚钱效应放大,上证50指数已经15连阳,地产、银行、保险等较低估的大盘蓝筹相继发力,低估蓝筹的牛市意味有点浓。
单纯从大盘蓝筹来看,当前的低估蓝筹行情跟14年底的蓝筹走牛,有很多相似之处。但不同的是,大小指数全面的上涨在当前的背景下是不太可能的。
2014年底,无风险利率在下行,杠杆资金在上行,当前的资金面跟2014年底是完全不同的。而小盘股的流动性依然是很大的风险,套牢盘也比较沉重。
前几日,偏向蓝筹的兴全合宜的公募基金单日募集资金可以达到300亿元,这些偏蓝筹风格的资金是要砸到蓝筹里面的。
可以说,当前的优质蓝筹、白马的高度决定了市场的高度。在估值修复的背景下,资金的合力推动正在强化蓝筹的慢牛特征。
从估值上看,上证50市盈率13,恒生指数14,恒生国企指数9.3,标普50指数25。今天,恒生国企指数上涨1.76%,继续引领上证50上涨,未来的海外联动效应将越来越明显。而以银行为代表的上证指数在全球资本市场来看,依然具备较大的估值优势。
目前的市场已经比较明显,银行为代表的大盘优质蓝筹已经成为资金合力推动标的。虽然大蓝筹业绩增速不具备想象力,但是足够稳健,有高分红率,估值也有提升空间。而且从近两年的市场来看,绝大多数行业龙头的稳健性和成长性超出了市场预期。“以胖为美”,正在成为市场中一部分人的信仰。
操作思路
低吸银行股,当然买入300ETF(510300)、50ETF(510050)也是一种选择,可以获取平均收益。
1.中线关注
重仓:泰禾集团、华夏幸福、$亨通光电(SH600487)$ 、$北新建材(SZ000786)$ 、$蒙草生态(SZ300355)$
中仓:苏宁云商、复星医药
备选关注:中国平安、大族激光、爱尔眼科、晶盛机电、沪电股份、鼎龙股份、泸州老窖、家家悦、世联行、酒鬼酒
2.长线关注
张裕A
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