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长江传媒:长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
公告时间:2024-04-15 17:40:21
长江出版传媒股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,长江出版传媒股份有限公司(以下
简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准,由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票173,965,824股,发行价为每股人民币6.73元,共计募集资金117,079万元,扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元,已由主承销
商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48 万元后,公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕1-13 号)。
二、募集资金使用与结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司本部累计拨出募集资金 54,488.00 万元,其中
补充流动资金 16,200.00 万元,向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金 38,288.00 万元。具体为:(1)向长江少年儿童出版社有限公司(以下简称“少儿社”)增资 9,499.00 万元,由其负责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目;(2)向湖北长江传媒数字出版有限公司(以下简称“数字公司”)增资 2,000.00万元,由其负责“数字阅读服务平台建设”项目;(3)向湖北长江教育研究院有限公司(以下简称“教育研究院”)增资 1,000.00 万元,由其负责“教育数字内容服务运营平台”项目;(4)向湖北省新华书店(集团)有限公司(以下简
称“新华书店”)增资 25,789.00 万元,由其负责“实体书店升级改造”项目。
各二级单位累计已使用募集资金 34,435.43 万元。2023 年使用募集资金 5.04 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银
行手续费等的净额为 35,616.75 万元,其中 2023 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,417.19 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 99,099.84 万元(包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中公司本部募集资金余额为94,880.14 万元,二级公司募集资金余额为 4,219.70 万元。
三、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安
证券股份有限公司分别于 2013 年 9 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司武
汉分行签订了《募集资金三方监管协议》及于 2015 年 10 月 9 日与平安银行股份
有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司本部有一个募集资金托管专户、四个资金理
财专户、一个证券账户,二级公司有两个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户机构 银行账号 募集资金余额 备 注
421860406018170067946 0.00 募集资金理财专户
交通银行股份有限公司洪山支行
100,000,000.00 购买理财
平安银行股份有限公司武汉武昌支行 11014827671006 148,801,416.45 募集资金托管专户
11014827590006 0.00 募集资金理财专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行
300,000,000.00 购买理财
国泰君安证券有限公司 342040000139338 200,000,000.00 购买理财
中信银行股份有限公司武汉水果湖支行 8111501012700387522 0.00 募集资金理财专户
38450188000024250 0.00 募集资金理财专户
光大银行股份有限公司武汉书城路支行
200,000,000.00 购买理财
母公司账户小计 948,801,416.45
上海浦东发展银行武汉洪山支行 70130154800001558 7,331,411.03 教育研究院募集资金专户
中国工商银行武汉发展大道支行 3202004529288888833 34,865,637.61 新华书店募集资金专户
二级公司专户小计 42,197,048.64
合 计 990,998,465.09
注:经公司 2013 年 10 月 17 日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次
会议审议通过,并有独立董事发表明确同意的独立意见,公司在交通银行股份有限公司武汉
雄楚支行(后更名为“交通银行股份有限公司武汉洪山支行”)开立了理财产品专用结算账
户,账号为 421860406018170067946;根据公司 2015 年 9 月 22 日第五届董事会第五十三次
会议审议通过,公司在平安银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金托管专户,账号
为 11014827671006;理财产品专用结算账户,账号为 11014827590006;2017 年 4 月 18 日
在中信银行武汉水果湖支行开立了理财产品专用结算账户,账号为 8111501012700387522;
2017 年 7 月 10 日在光大银行武汉书城路支行开立了理财产品专用结算账户,账号为
38450188000024250。
四、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司本部累计拨出募集资金 54,488.00 万元,其中
补充流动资金 16,200.00 万元,通过向负责实施募投项目的二级单位增加实收资本的方式拨出募集资金 38,288.00 万元,各二级单位累计已使用募集资金 34,435.43万元。2023 年使用募集资金 5.04 万元。
募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
2. 募投项目先期投入及置换情况
本公司募投项目报告期内未出现先期投入及置换情况。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司募投项目报告期内未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4. 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023 年 7 月 20 日经第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币 9亿元(含 9 亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起1 年内有效。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司本部尚有国泰君安证券“收益凭证”2 亿元、
光大银行“结构性存款”2 亿元、交通银行“结构性存款”1 亿元、平安银行“结构性存款”3 亿元未到期。
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司募投项目报告期内未出现用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6. 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司报告期内未出现超募资金用于在建项目及新项目的情况。
7. 结余募集资金使用情况
本公司报告期内未出现结余募集资金使用情况。
8. 募集资金使用的其他情况
本公司募投项目募集资金无其他使用情况。
五、变更募投项目的资金使用情况
2019 年 4 月 19 日,长江传媒 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》,决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目(襄阳)项目”、“长江合版网络印刷建设项目”、“银兴连锁影城项目”,并将上述项目募集资金承诺投资额合计 25,789.00 万元全部
投入到变更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。截至 2023 年 12 月 31
日,公司已向该项目拨付募集资金 25,789.00 万元,项目已累计使用募集资金22,611.86 万元。
2023 年 11 月 1 日,长江传媒 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定将募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项目总投资估算为 58,5
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