苏美达股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
2024 年 5 月

2023 年年度股东大会议程
时 间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分
地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦会议室
议 程：
一、主持人宣布会议开幕
二、相关人员介绍议案，与会股东审议
三、听取独立董事年度述职报告
四、会议主持人提议《监票人、计票人名单》
五、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票六、与会股东及代理人现场投票表决
七、计票人统计现场表决结果，监票人监督（会间休息）八、统计网络投票和现场投票合并结果
九、总监票人宣读投票表决结果
十、律师事务所发表法律意见
十一、形成大会决议
十二、主持人宣布会议闭幕

2023 年年度股东大会议案清单
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 √
2 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 √
3 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
4 关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案 √
5 关于子公司提供 2024 年担保的议案 √
6 关于子公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协 √
议暨关联交易的议案
7 关于申请注册中期票据额度的议案 √
8 关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 √
9 关于公司 2024 年开展金融衍生品业务的议案 √
10 关于续聘会计师事务所的议案 √
11 关于修订《公司章程》的议案 √
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 √
15 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √
16 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √

17 关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案 √
18 关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案 √
19 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 √
议案目录

议案一 ：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 ......1
议案二 ：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ......2
议案三 ：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ......9
议案四 ：关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案......10
议案五 ：关于子公司提供 2024 年担保的议案 ......13议案六 ：关于子公司与国机财务续签金融服务协议暨关联交易的议
案 ......15
议案七 ：关于申请注册中期票据额度的议案 ...... 20
议案八 ：关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 ...... 22
议案九 ：关于公司 2024 年开展金融衍生品业务的议案 ...... 25
议案十 ：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 29
议案十一 ：关于修订《公司章程》的议案...... 32
议案十二 ：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案......97
议案十三 ：关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... 114
议案十四 ：关于修订《公司监事会议事规则》的议案......128
议案十五 ：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ......144
议案十六：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案......148
议案十七：关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案 ......153
议案十八：关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案......154
议案十九：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 ......155
议案一：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度
报告及摘要，具体请见公司 2024 年 4 月 13 日在上交所网站
公布的资料。
请各位股东审议！

议案二：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
提交本次会议的 2023 年度财务决算报告，已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2023 年度公司执行《企业会计准则——基本准则》和其
他各项会计准则的规定。
2023 年度公司纳入合并范围的企业一共为 172 户（其中
子企业户数为 171 户），与 2023 年相比净减少 2 家，其中
新增法人户数 3 家，减少法人户数 5 家。
一、2023 年度经营情况
2023 年，面对复杂多变的宏观环境，公司保持战略定力，
坚持以“双循环”发展、科技创新发展、数字化转型发展、绿色发展、自主品牌发展，作为公司应对外部不确定性的“确定性”，坚持“稳中求进、质量为先、创新为要”的 12 字方针，校准方向、锚定目标、紧抓重点，全力推动公司高质量可持续发展。
2023 年公司主要经营指标及变动情况如下：
单位:亿元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
营业收入 1,229.81 1,411.48 -12.87%
营业成本 1,159.84 1,342.88 -13.63%
税金及附加 1.85 1.36 35.88%
销售费用 17.73 15.81 12.17%
管理费用 9.55 8.35 14.42%
研发费用 4.97 4.62 7.38%
财务费用 1.27 0.74 72.03%

项目 本期金额 上期金额 变动比例
其他收益 1.54 1.30 18.53%
投资收益 1.69 1.69 0.03%
公允价值变动收益 0.03 -0.01 507.23%
信用减值损失 0.14 -2.39 105.70%
资产减值损失 -1.40 -3.31 不适用
资产处置收益 0.45 1.72 -73.86%
营业外收入 2.64 1.26 109.40%
营业外支出 0.09 0.26 -63.87%
利润总额 39.58 37.72 4.94%
2023 年度，公司营业收入总额为 1,229.81 亿元，较同
期下降 12.87%，利润总额为 39.58 亿元，较同期增加 4.94%，
主要是宏观环境导致国内大宗商品需求波动，公司大宗商品 供应链业务营收规模受到一定影响。面对市场环境变化，公 司主动优化业务与市场结构，持续提升资产配置效率，产业 链板块营收利润占比进一步提升，带动公司总体经营质量保 持稳步增长。
成本费用方面，公司当期税金及附加 1.85 亿元，较同
期增加 35.88%，主要是执行《中华人民共和国印花税法》， 缴纳印花税增加。
销售费用 17.73 亿元，较同期增加 12.17%，主要是公司
船舶制造业务相关的销售质保费用及销售人员职工薪酬增 加。
管理费用 9.55 亿元，较同期增加 14.42%，主要是公司
日常经营管理相关的差旅招待及促进业务发展相关的广告宣传、仓储租赁、安全生产等费用增加。
财务费用 1.27 亿元，较同期增加 72.03%，主要是同期
汇率大幅波动带来汇兑收益，同期费用较低。
投资收益 1.69 亿元，同比持平，主要是联营公司盈利，
公司确认相关投资收益。
信用减值损失-0.14 亿元，主要是公司持续催收逾期款
项，取得客户回款，冲回减值损失。
资产减值损失 1.4 亿元，主要为本期光伏组件、钢材、
煤炭等产品价格波动，公司计提减值损失。
资产处置收益 0.45 亿元，较同期减少 73.86%，主要是
公司上期处置船舶资产相关质保到期，释放未执行的质保费用。
营业外收入 2.64 亿元，较同期增加 109.4%，主要为公
司供应链业务客户违约，取得违约金收入。
二、2023 年度财务状况
公司期末资产总额为 523.12 亿元，较期初下降 1.33%，
负债总额为 391.34 亿元，较期初下降 1.23%，所有者权益总额为 131.77 亿元，较期初下降 1.61%。主要资产负债及权益类科目变动原因如下：
单位：亿元
项目 期末金额 期初金额 变动比例
交易性金融资产 1.14 4.04 -71.73%
应收票据 1.96 1.26 56.37%
应收账款 87.87 79.25 10.87%

项目 期末金额 期初金额 变动比例
应收款项融资 9.51 14.96 -36.44%
预付款项 80.24 104.49 -23.21%
存货 104.94 96.36 8.91%