中信建投证券股份有限公司
关于北京辰安科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对辰安科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1936 号文）核准，公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民
币普通股 4,089,834 股，募集资金总额为 17,300.00 万元，扣除发行费用 966.98 万
元，募集资金金额为 16,333.02 万元，考虑发行费用的进项税额 58.02 万元后，实际到位募集资金金额为 16,275.00 万元。支付中介机构费用 1,116.11 万元后，实际募集资金净额为 15,158.89 万元。
上述募集资金已于 2019 年 3 月到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）1会验字[2019]2582 号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股份募集资金及利息收入累计直
接投入募集资金投资项目 14,000.29 万元，其中，2023 年度直接投入募集资金投1 “华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”。
额为 1,466.35 万元（包含累计收到的利息收入及扣除的银行手续费净额 307.75万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司制定的《募集资金使用管理制度》的相关规
定，公司于 2019 年 4 月 14 日连同中信建投证券、中国建设银行股份有限公司北
京中关村分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村分行开立了募集资金专项账户。
由于公司本次非公开发行股份募投项目“智慧消防一体化云服务平台项目”由公司全资子公司合肥科大立安安全技术有限责任公司（以下简称“科大立安”）负责组织实施，为了更高效地发挥募集资金的作用，由科大立安设立了募集资金专用账户，用于存放“智慧消防一体化云服务平台项目”的募集资金。公司及全
资子公司科大立安于 2019 年 7 月 12 日连同中信建投证券、上海浦东发展银行股
份有限公司合肥分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。科大立安在上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行开立了募集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：万元 币种：人民币
银行名称 账号 余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司北京 11050188360000002706 46.11 注 1
中关村分行
上海浦东发展银行股份有限公 58030078801200000626 1,420.24 注 2
司合肥黄山路支行
合计 - 1,466.35 -

截至 2023 年 12 月 31 日，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 46.11 万元。
注 2：
①公司于 2019 年 6 月 28 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用非
公开发行股份募集资金 6,000 万元向科大立安增资，科大立安将增资款存放于上海浦东发展
银行股份有限公司合肥黄山路支行，用于实施“智慧消防一体化云服务平台项目”的建设。
②公司于 2021 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会
议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公
司使用非公开发行股份募集资金 6,000 万元向科大立安增资，科大立安将增资款存放于上海
浦东发展银行股份有限公司合肥黄山路支行，用于实施“智慧消防一体化云服务平台项目”的
建设。
③公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，分别
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用非
公开发行股份募集资金 3,158.89 万元向科大立安增资，科大立安将增资款存放于上海浦东
发展银行股份有限公司合肥黄山路支行，用于实施“智慧消防一体化云服务平台项目”的建设。
④截至 2023 年 12 月 31 日，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 1,420.24 万
元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股份募集资金公司实际投入相关项目
的募集资金款项共计人民币 16,141.40 万元。其中，用于“智慧消防一体化云服
务平台项目”支出 14,000.29 万元、支付发行费用及中介机构费用 2,141.11 万元。
项目的投入情况及效益情况如下：
北京辰安科技股份有限公司 2023 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：北京辰安科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 17,300.00 本年度投入募集资金 3,873.17
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 总额 14,000.29
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 项目达到 是否 项目可行性是
承诺投资项目 更项目 承诺投资 资总额 本年度投 累计投入 资进度 预定可使 本年度实 达到 否发生重大变
（含部分 总额 （1） 入金额 金额(2) （%）(3)＝ 用状态日 现的效益 预计 化
变更） (2)/(1) 期 效益
承诺投资项目
1、智慧消防一 2023 年
体化云平台服 否 15,158.89 15,158.89 3,873.17 14,000.29 92.36% 12 月 5,683.69 是 否
务项目
承诺投资项目 15,158.89 15,158.89 3,873.17 14,000.29
合计
未达到计划进
度或预计收益不适用
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的项目可行性未发生重大变化。
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式不适用
调整情况
公司第三届董事会第六次会议 2019 年 6 月 28 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，批准公司使用募集资金 1,445.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
募集资金投资1,445.00 万元。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019
项目先期投入年 5 月 31 日，本公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,445.00 万元。已由容
及置换情况 诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于北京辰安科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募集配套资金投资项目的鉴证报告》会专字[2019]6235 号。公司独立财务顾问中信建投证券发表
了核查意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资
金暂时补充流不适用
动资金情况
用闲置募集资
金进行现金管不适用
理情况
项目实施出现
募集资金结余不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及截至 2023 年 12 月 31 日，未使用的募集资金存放于募集资金专户。
去向
募集资金使用
及披露中存在无
的问题或其他
情况
注：公司募集资金总额为 17,300.00 万元，扣除发行费用 966.98 万元，实际募集资金金
额为 16,333.02 万元，考虑发行费用的进项税额 58.02 万元后，募集资金金额为 16,275.00 万
元。支付中介服务费 1,116.11 万元后，实际用于研发项目的募集资金净额为 15,158.89 万元。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使
用闲置募集资金不超过人民币 4,500.00 万元（含人民币 4,500.00 万元）用于暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至
募集资金专用