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鼎龙股份(300054) 现价: 22.99 涨幅: 1.50% 涨跌: 0.34元 | ||||
成交:11243万元 | 今开: 22.60元 | 最低: 22.46元 | 振幅: 2.38% | 跌停价: 18.12元 |
市净率:4.97 | 总市值: 217.42亿 | 成交量: 49408手 | 昨收: 22.65元 | 最高: 23.00元 |
换手率: 0.67% | 涨停价: 27.18元 | 市盈率: 80.87 | 流通市值: 169.12亿 |
鼎龙股份:关于开展外汇套期保值业务的公告
公告时间:2024-04-09 19:41:42
证券代码:300054 证券简称:鼎龙股份 公告编号:2024-031
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1、交易的目的:在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟适度开展外汇套期保值业务,以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展,通过该业务公司可优化货币结构,减小资金损失,使资金使用安排更为合理。
2、交易种类:拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
3、交易金额:在审批有效期内,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,其在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过3.5 亿元人民币或其他等值货币金额,上述额度在有效期限内可循环使用。
4、审议程序:公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十八次会议、第
五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本事项无需提交股东大会审议。
5、特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性操作,但因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。
湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 8 日召开
第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 将不超过 3.5 亿元人民币或其他等值货币金额。使用期限为自获公司董事会审议通过 2024 年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日起至公司董事会审议通过 2025 年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日止,该额度可以在有效期内循环使用。现将有关情况公告如下:
一、外汇套期保值业务概述
(一)开展外汇套期保值业务的目的
伴随公司国际业务的持续发展,外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟适度开展外汇套期保值业务,以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展,通过该业务公司可优化货币结构,减小资金损失,使资金使用安排更为合理。
(二) 拟开展外汇套期保值业务的额度
在审批有效期内,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,其在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过 3.5 亿元人民币或其他等值货币金额。在此额度内,可循环滚动使用。
(三) 拟开展外汇套期保值业务的交易方式
公司开展的外汇套期保值交易主要包括但不限于远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展外汇套期保值交易,交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则,以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
(四) 拟开展外汇套期保值的业务期限
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的期限与基础交易期限相匹配,有效期限为自获公司董事会审议通过 2024 年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日起至公司董事会审议通过 2025 年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日止。
(五) 资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金或银行信贷资金,不涉及使用募集资金。
二、审议程序
本次交易金额在董事会的审批范围内,已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险应对措施
(一)开展外汇套期保值业务的风险
1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、市场风险:外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇套期保值的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险:开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
(二)风险应对措施
1、公司明确开展外汇套期保值业务以套期保值为目的,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。公司外汇套期保值业务投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限,公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业务。
2、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。
3、在进行外汇套期保值业务前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较
分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品。
4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。
5、由公司管理层代表、公司财务管理部、审计部等相关部门负责外汇套期保值交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性,负责交易的具体操作办理,当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
四、对公司的影响
公司部分产品销往海外,且以外币结算,所涉及的人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩产生一定的影响。开展外汇套期保值业务,可以进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。公司开展外汇风险对冲交易仅允许通过银行或有资质期货经纪公司参与交易,市场公开、透明,成交活跃。
五、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24 号-套期保值》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告中对已经开展的外汇套期保值业务相关信息予以披露。
六、监事会意见
公司监事会认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务,有利于满足正常经营和业务需要,进一步提高应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范汇率波动风险,增强财务稳健性。因此,同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届监事会第十八次会议决议;
3、湖北鼎龙控股股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报
告。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1、交易的目的:在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟适度开展外汇套期保值业务,以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展,通过该业务公司可优化货币结构,减小资金损失,使资金使用安排更为合理。
2、交易种类:拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
3、交易金额:在审批有效期内,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,其在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过3.5 亿元人民币或其他等值货币金额,上述额度在有效期限内可循环使用。
4、审议程序:公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十八次会议、第
五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本事项无需提交股东大会审议。
5、特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性操作,但因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。
湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 8 日召开
第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 将不超过 3.5 亿元人民币或其他等值货币金额。使用期限为自获公司董事会审议通过 2024 年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日起至公司董事会审议通过 2025 年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日止,该额度可以在有效期内循环使用。现将有关情况公告如下:
一、外汇套期保值业务概述
(一)开展外汇套期保值业务的目的
伴随公司国际业务的持续发展,外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟适度开展外汇套期保值业务,以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展,通过该业务公司可优化货币结构,减小资金损失,使资金使用安排更为合理。
(二) 拟开展外汇套期保值业务的额度
在审批有效期内,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,其在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过 3.5 亿元人民币或其他等值货币金额。在此额度内,可循环滚动使用。
(三) 拟开展外汇套期保值业务的交易方式
公司开展的外汇套期保值交易主要包括但不限于远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展外汇套期保值交易,交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则,以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
(四) 拟开展外汇套期保值的业务期限
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的期限与基础交易期限相匹配,有效期限为自获公司董事会审议通过 2024 年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日起至公司董事会审议通过 2025 年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日止。
(五) 资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金或银行信贷资金,不涉及使用募集资金。
二、审议程序
本次交易金额在董事会的审批范围内,已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险应对措施
(一)开展外汇套期保值业务的风险
1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、市场风险:外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇套期保值的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险:开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
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1、公司明确开展外汇套期保值业务以套期保值为目的,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。公司外汇套期保值业务投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限,公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业务。
2、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。
3、在进行外汇套期保值业务前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较
分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品。
4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。
5、由公司管理层代表、公司财务管理部、审计部等相关部门负责外汇套期保值交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性,负责交易的具体操作办理,当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
四、对公司的影响
公司部分产品销往海外,且以外币结算,所涉及的人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩产生一定的影响。开展外汇套期保值业务,可以进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。公司开展外汇风险对冲交易仅允许通过银行或有资质期货经纪公司参与交易,市场公开、透明,成交活跃。
五、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24 号-套期保值》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告中对已经开展的外汇套期保值业务相关信息予以披露。
六、监事会意见
公司监事会认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务,有利于满足正常经营和业务需要,进一步提高应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范汇率波动风险,增强财务稳健性。因此,同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届监事会第十八次会议决议;
3、湖北鼎龙控股股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报
告。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
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