浙江省建设投资集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011011024 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）

浙江省建设投资集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年度 1-4
募集资金存放与使用情况的专项报告

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2024]0011011024 号
浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
浙江建投董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江建投募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对浙江建投募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

大华核字[2024]0011011024 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，浙江建投募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了浙江建投 2023 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浙江建投年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浙江建投年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
李鹏
中国·北京 中国注册会计师：
朱幸垚
二〇二四年四月二十三日
浙江省建设投资集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号）的同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发
行可转换公司债券 100,000 万元。发行数量为 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行，期限为 6 年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际向不特定对象发行可转债募集资
金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。扣除不含税承销费和保荐费 5,188,679.24 元后的
募集资金为人民币 994,811,320.76 元，已由财通证券股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日
存入公司开立在中国工商银行杭州市武林支行账号为 1202021219900404307 的人民币账户；减除其他不含税发行费用人民币 3,641,292.46 元后，计募集资金净额为人民币991,170,028.30 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000579 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 240,000,540.00 元，其中：于
2023 年 12 月 29 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 240,000,000.00
元；本年度使用募集资金 240,000,000.00 元；本年度支付银行手续费、账户管理费等 540.00
元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 754,810,780.76 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管
理制度》经本公司 2021 年四届七次董事会审议通过，并业经本公司 2021 年第 2 次临时股东
大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行杭州市武林支
行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 12 月 22 日与财通证券股份有限公司、中国工商银
行杭州市武林支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募
集资金专户资料。
根据本公司与财通证券股份有限公司、银行签订的《三方监管协议》，公司单次从募集
资金存款户中支取的金额达到人民币 5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金
额达到募集资金总额的 20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行杭州市 12020212199004043 994,811,320.76 754,810,780.76 活期
武林支行 07
合 计 994,811,320.76 754,810,780.76
注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，
系银行手续费、账户维护费等累计形成的金额。
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
浙江省建设投资集团股份有限公司（盖章）
二〇二四年四月二十三日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,000,000,000.00 本年度投入募集资金总额 240,000,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 240,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 预定可使 实现的 到预计 性是否发
（含部分 资