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*ST二重(601268) 现价: 2.35 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:0万元 | 今开: 0.00元 | 最低: 0.00元 | 振幅: 0.00% | 跌停价: -1元 |
市净率:0.00 | 总市值: 亿 | 成交量: 0手 | 昨收: 2.35元 | 最高: 0.00元 |
换手率: % | 涨停价: -1元 | 市盈率: | 流通市值: 亿 |
601268:*ST二重募集资金存放与实际使用情况专项报告(2014年年度)
公告时间:2015-04-29 22:30:12
证券代码:601268 证券简称:*ST二重 公告编号:临2015-066
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
(2014年年度)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行A股股票募集资金金额及资金到位时间
根据本公司第一届董事会第十四次会议和2009年第二次临时股东
大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】64
号”文《关于核准二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开
发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A)股
30,000万股(每股面值1元),每股发行价8.50元,募集资金总额为
人民币255,000万元,扣除各项发行费用人民币5,788.60万元,实际
募集资金净额为249,211.40万元。
上述募集资金已于2010年1月28日存入本公司设立的募集资金
专项账户。信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情
况以及新增注册资本实收情况出具了XYZH/2009CDA1002-5《验资报告》。
(二)募集资金以前年度使用金额
序号 项目 金额(万元)
1 提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目 63,548.04
2 大型水电机组铸锻件国产化改造项目 40,015.00
3 第三代核电锻件改造项目 25,440.00
4 自主化建设大型热连轧机成套设备项目 5,968.94
序号 项目 金额(万元)
5 风力发电机主轴产业化项目 21,988.76
6 工业炉窑全面节能改造项目 13,631.06
7 企业信息化项目 5,169.72
8 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目 2,956.19
9 补充流动资金 40,472.40
10 暂时补充流动资金 15,000.00
合计 234,190.11
(三)本年度使用金额及截止2014年12月31日募集资金余额
序号 项目 金额(元)
一 募集资金净额 2,492,114,000.00
二 报告期募集资金使用金额 112,682,643.75
1 自主化建设大型热连轧机成套设备项目 523,673.65
2 风力发电机主轴产业化项目 3,975,000.00
3 工业炉窑全面节能改造项目 6,726,870.1
4 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目 7,657,100.00
5 暂时补充流动资金 93,800,000.00
三 银行划转受限资金 19,966,607.59
四 手续费支出 6,245.40
五 利息收入 2,501,347.21
六 募集资金余额 45,523,270.94
注:1、截止2014年12月31日,首次公开发行A股股票募集资
金余额为45,523,270.94元。
2、银行划转受限资金主要系被银行划转限制使用资金
19,966,607.59元。
二、募集资金管理情况
募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司制
定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的
监督等方面均做出具体明确的规定。
按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,
公司于首次公开发行A股股票募集资金到位后两周内,分别与工商银
行德阳分行、中国银行德阳分行、建设银行德阳分行、建设银行成都
第八支行、农业银行德阳旌阳支行、德阳市商业银行旌阳支行、光大
银行成都玉双路支行、交通银行德阳分行(以下简称“开户行”)签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于非公开发行A股股票募集资金到位后两周内,分别与建设
银行德阳分行、建设银行成都第八支行、农业银行德阳旌阳支行 (以
下简称“开户行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不
存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,
募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2014 年12月 31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元
序号 开户行 募投专户账号 金额
1 工行德阳城南支行 23053634 291 00002184 191,020.74
2 农行德阳长江路支行 20250104 000 8743 492.28
837407319508096001(1158
3 中行德阳分行营业部 33,810,299.20
01770639)
4 建行德阳城南分理处 51001644 20305918 1818 0.00
建行成都龙潭工业区分理
5 51001488 55805950 6699 1,558,504.77
处
6 德阳市商业银行旌阳支行 201020000 288 3262 12,004.86
7 交通银行德阳分行营业部 51600950 00180100 17005 151,358.53
8 光大银行成都玉双路支行 78260188 000173936 9,799,590.56
合 计 45,523,270.94
三、本年度募集资金实际使用情况
单位:万元
募集资金总额 249,211.40 本年度投入募集资金总额 11,268.26
报告期内变更用途的募集资金总额 15,696.26
累计变更用途的募集资金总额 15,696.26 已累计投入募集资金总额 245,458.37
累计变更用途的募集资金总额比例 6.30%
是否已变更项 募集资金承诺 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末 项目达 本年度实现 是否达 项目
目(含部分变 投资总额 资总额(1)入金额 投入金额(2) 投资进度 到预定 的效益 到预计 可行
更) (%)(3) 可使用 效益 性是
承诺投资项目 =(2)/(1) 状态日 否发
期 生重
大变
化
提高国家重大技术装备
66,650.00 66,650.00 0.00 63,548.04 95.35 2011.12 541.88 否 否
设计制造水平改造项目
大型
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
(2014年年度)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行A股股票募集资金金额及资金到位时间
根据本公司第一届董事会第十四次会议和2009年第二次临时股东
大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】64
号”文《关于核准二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开
发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A)股
30,000万股(每股面值1元),每股发行价8.50元,募集资金总额为
人民币255,000万元,扣除各项发行费用人民币5,788.60万元,实际
募集资金净额为249,211.40万元。
上述募集资金已于2010年1月28日存入本公司设立的募集资金
专项账户。信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情
况以及新增注册资本实收情况出具了XYZH/2009CDA1002-5《验资报告》。
(二)募集资金以前年度使用金额
序号 项目 金额(万元)
1 提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目 63,548.04
2 大型水电机组铸锻件国产化改造项目 40,015.00
3 第三代核电锻件改造项目 25,440.00
4 自主化建设大型热连轧机成套设备项目 5,968.94
序号 项目 金额(万元)
5 风力发电机主轴产业化项目 21,988.76
6 工业炉窑全面节能改造项目 13,631.06
7 企业信息化项目 5,169.72
8 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目 2,956.19
9 补充流动资金 40,472.40
10 暂时补充流动资金 15,000.00
合计 234,190.11
(三)本年度使用金额及截止2014年12月31日募集资金余额
序号 项目 金额(元)
一 募集资金净额 2,492,114,000.00
二 报告期募集资金使用金额 112,682,643.75
1 自主化建设大型热连轧机成套设备项目 523,673.65
2 风力发电机主轴产业化项目 3,975,000.00
3 工业炉窑全面节能改造项目 6,726,870.1
4 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目 7,657,100.00
5 暂时补充流动资金 93,800,000.00
三 银行划转受限资金 19,966,607.59
四 手续费支出 6,245.40
五 利息收入 2,501,347.21
六 募集资金余额 45,523,270.94
注:1、截止2014年12月31日,首次公开发行A股股票募集资
金余额为45,523,270.94元。
2、银行划转受限资金主要系被银行划转限制使用资金
19,966,607.59元。
二、募集资金管理情况
募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司制
定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的
监督等方面均做出具体明确的规定。
按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,
公司于首次公开发行A股股票募集资金到位后两周内,分别与工商银
行德阳分行、中国银行德阳分行、建设银行德阳分行、建设银行成都
第八支行、农业银行德阳旌阳支行、德阳市商业银行旌阳支行、光大
银行成都玉双路支行、交通银行德阳分行(以下简称“开户行”)签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于非公开发行A股股票募集资金到位后两周内,分别与建设
银行德阳分行、建设银行成都第八支行、农业银行德阳旌阳支行 (以
下简称“开户行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不
存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,
募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2014 年12月 31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元
序号 开户行 募投专户账号 金额
1 工行德阳城南支行 23053634 291 00002184 191,020.74
2 农行德阳长江路支行 20250104 000 8743 492.28
837407319508096001(1158
3 中行德阳分行营业部 33,810,299.20
01770639)
4 建行德阳城南分理处 51001644 20305918 1818 0.00
建行成都龙潭工业区分理
5 51001488 55805950 6699 1,558,504.77
处
6 德阳市商业银行旌阳支行 201020000 288 3262 12,004.86
7 交通银行德阳分行营业部 51600950 00180100 17005 151,358.53
8 光大银行成都玉双路支行 78260188 000173936 9,799,590.56
合 计 45,523,270.94
三、本年度募集资金实际使用情况
单位:万元
募集资金总额 249,211.40 本年度投入募集资金总额 11,268.26
报告期内变更用途的募集资金总额 15,696.26
累计变更用途的募集资金总额 15,696.26 已累计投入募集资金总额 245,458.37
累计变更用途的募集资金总额比例 6.30%
是否已变更项 募集资金承诺 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末 项目达 本年度实现 是否达 项目
目(含部分变 投资总额 资总额(1)入金额 投入金额(2) 投资进度 到预定 的效益 到预计 可行
更) (%)(3) 可使用 效益 性是
承诺投资项目 =(2)/(1) 状态日 否发
期 生重
大变
化
提高国家重大技术装备
66,650.00 66,650.00 0.00 63,548.04 95.35 2011.12 541.88 否 否
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