关于广深铁路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广深铁路股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（21）2323 8888
附表 2
关于广深铁路股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
用 名称 司的关联关系 目 金余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因
含利息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公 算的会计科 初往来资 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
来 司的关系 目 金余额 生金额（不 利息（如 生金额 余额 因
含利息） 有）
中国铁路广州局集 经营性往
团有限公司 (“广铁 控股股东 应收账款 54,589 693,741 - 567,866 180,464 提供劳务 来
集团”)
控股股东、实际 经营性往
广东铁路有限公司 控制人的附属企 应收账款 251,482 126,553 - 141,586 236,449 提供劳务 来
业
厦深铁路广东有限 控股股东、实际 经营性往
控股股东、实际 公司(“厦深铁路”) 控制人的附属企 应收账款 5,776 69,136 - 68,024 6,888 提供劳务 来
控制人及其附属 业
企业 深圳市深铁时代实 控股股东、实际 经营性往
业发展有限公司 控制人的附属企 应收账款 - 3,403 - - 3,403 提供劳务 来
(“深铁实业”) 业
广州东北货车外绕 控股股东、实际 经营性往
线铁路有限责任公 控制人的附属企 应收账款 4,928 9,287 - 13,576 639 提供劳务 来
司 业
其他单位/公司 控股股东、实际 应收账款 4,336 13,549 - 14,582 3,303 提供劳务 经营性往
控制人的附属企 来

业
广铁集团 控股股东 其他应收款 751 2,240 - 2,348 643 提供劳务 经营性往