关于贵州燃气集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：贵州燃气集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于贵州燃气集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
名称 司的关联关系 目 金余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因
含利息)
非经营性
现控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其附属 占用
企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往来 资金往来方名 往来方与上市公 算的会计科 初往来资 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
称 司的关系 目 金余额 生金额（不 利息（如 生金额 余额 因
含利息） 有）
控股股东、实际控制 贵州弘康药业 控股股东、实际 经营性往
人及其附属企业 有限公司 控制人的附属企 应收账款 0.24 61.34 - 61.54 0.04 气款 来
业

贵州星际物业 控股股东、实际 经营性往
服务有限公司 控制人的附属企 应收账款 0.08 0.96 - 1.02 0.03 气款 来
业
贵州和源聚文 控股股东、实际 经营性往
旅小镇置业有 控制人的附属企 应收账款 39.49 - - - 39.49 劳务费 来
限公司 业
贵州林东矿业 控股股东、实际 经营性往
集团有限责任 控制人的附属企 应收账款 0.27 2.56 - 2.55 0.28 气款 来
公司 业
贵州盘江拓达 控股股东、实际 经营性往
物业管理有限 控制人的附属企 应收账款 16.06 49.25 - 52.87 12.43 气款 来
公司 业
贵州盘江矿山 控股股东、实际 经营性往
机械有限公司 控制人的附属企 应收账款 0.97 30.19 - 30.84 0.31 气款 来
业
贵州盘江采矿 控股股东、实际