股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2024-015
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引等规定，宏
发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2021 年度公开发行可转债募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3145 号)核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 20 亿元可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，期限 6 年。截至 2021 年 11
月 3 日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，募集资金总额人民币2,000,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 28,000,000.00 元后的募集资金为人民
币 1,972,000,000.00 元，已由东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 11 月 3 日存入公司开
立在招商银行厦门海天支行账号为 027900156310603 的人民币账户；本次发行费用总额（含税）为人民币 32,583,350.60 元，发行费用总额（不含税）为人民币 30,739,009.99 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 1,969,260,990.01 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021] 000733 号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金余额为 0 元，明
细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 2,000,000,000.00
减：募集费用总额 30,739,009.99
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计 1,957,856,547.79
金额
减：暂时闲置资金投资未收回金额 —
减:闲置募集资金转出暂时补充流动资金 —
加：专户存储累计利息 10,615,908.06
减：节余募集资金永久补充流动资金 22,020,350.28
二、2023 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 —
三、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 —
四、差额 —
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（二）募集资金三方监管情况
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021 年 11 月，公司及控股子公司厦门宏发电声股份有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方投行”），分别和招商银行股份有限公司厦门分公司、招商银行股份有限公司厦门海天支行、厦门银行海沧支行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、厦门银行海沧支行、招商银行厦门分行海天支行、中国银行股份有限公司厦门集美支行、兴业银行杏林支行、兴业银行厦门集美支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022 年 1 月，公司、厦门宏发电声股份有限公司及募集资金投资项目实施主体厦门宏
发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司开立了 13 个外币募集资金专户，并与保荐机构东方投行、兴业银行厦门杏林支行、厦门银行总行营业部、农业银行厦门集美支行、招商银行厦门分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已按照相关规定使用完毕，节余募集资金
已全部转出永久补充流动资金，募集资金专项账户已不再使用。目前公司已完成上述募集资
金专项账户的销户手续。
三、2023 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表一）所
示。
（二）募集资金投资项目置换情况
2021 年 11 月，公司以募集资金 44,377.84 万元置换预先已投入的自筹资金，募集资
金置换的情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 子项目名称 项目总投资额 募集资金已投入金额 募集资金已置换
号
新型汽车用继电器 新能源汽车用高压直流继电器 32,000.00 4,654.79 4,654.79
1 及连接器及技改扩 产能提升项目
能产业化项目 新一代汽车继电器技改及 产 16,000.00 7,099.67 7,099.67
业化项目
控制用功率继电器产能提升项 30,000.00 16,235.75 16,235.75
新型控制用继电器 目
2 及连接器技改扩能 智能家居用继电器及连接器技 20,000.00 3,988.48 3,988.48
产业化项目 改及产业化项目
超小型信号继电器技改及产业 10,000.00 5,029.58 5,029.58
化项目
智能低压开关元件 智能低压开关元件产能提升项 22,000.00 2,865.03 2,865.03
3 及精密零及部件产 目
能提升项目 开关元件配套精密零部件产能 10,000.00 4,504.53 4,504.53
提升项目
合计 140,000.00 44,377.84 44,377.84
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的情况进行了验证，并于 2021 年 11 月 8 日出具了大华核字[2021]0011947 号《宏发科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。为保证募投项目的实施进
度公司决定以募集资金 44,377.84 万元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第九届董
事会第十八次会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项
发表了明确同意意见。

本报告期内，宏发股份不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第十届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司分别于 2023
年 3 月 14 日和 2023 年 3 月 24 日各归还暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元，共
计 10,000 万元，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司和保荐代表人，披露了归还公告。公司已将用于暂时补充流动资金的公开发行可转换公司债券募集资金 10,000 万元人民币全部归还至募