关于港中旅华贸国际物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（21）5102 8018
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]18754 号
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会：
我们审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，华贸物流编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华贸物流管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，华贸物流汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解华贸物流2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 张坚
中国·北京
中国注册会计师： 嵇道伟
二○二四年四月十九日
中国注册会计师： 夏菲菲
附表 2
关于港中旅华贸国际物流股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市 2023 年度 2023 年
占用方与 公司 2023 年期 占用累计 度占用 2023 年度 2023 年期
非经营性资 资金占用方 上市公司 核算 初占用资 发生金额 资金的 偿还累计 末占用资 占用形 占用
金占用 名称 的关联关 的会 金余额 (不含利 利息(如 发生金额 金余额 成原因 性质
系 计科 息) 有)
目
现控股股 非经
东、实际控 营性
制人及其附 占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股 非经
东、实际控 营性
制人及其附 占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方 非经
及其附属企 营性
业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资 资金往来方名称 往来方与 上市 2023 年期 2023 年度 2023 年 2023 年度 2023 年期 往来形 往来
金往来 上市公司 公司 初往来资 往来累计 度往来 偿还累计 末往来资 成原因 性质
的关系 核算 金余额 发生金额 资金的 发生金额 金余额
的会 （不含利 利息
计科 息） （如
目 有）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
子公司及 应收账 经营
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 其控制的 款 804.00 8,493.08 8,964.81 332.27 业务款 性往
法人 来
子公司及 应收账 经营
中特国际物流有限公司 其控制的 款 563.26 1,103.43 1,655.35 11.34 业务款 性往
法人 来
子公司及 应收账 经营
天津华贸柏骏国际物流有限公司 其控制的 款 347.44 1,234.32 1,551.12 30.64 业务款 性往
法人 来