湘 财证券股份有限公 司
关 于华数传媒控股股 份有 限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的持续督导机构，对华数传媒2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕83 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,667.10万股，发行价为每股人民币 22.80 元，共计募集资金 653,609.88 万元，扣除承销和保荐费用 1,700 万元后的募集资金为 651,909.88 万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,250 万元后，公司本次募集资金净额为 650,659.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕100 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 650,659.88
项目投入 B1 514,978.92
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 84,151.82
永久补充流动资金 B3 27,131.26
项目投入 C1 21,731.58
本期发生额 利息收入净额 C2 1,498.34
永久补充流动资金 C3
项目投入 D1=B1+C1 536,710.50
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 85,650.15
永久补充流动资金 D3=B3+C3 27,131.26
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 172,468.27
实际结余募集资金 F 172,468.27
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，华数传媒按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，华数传媒视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国民生银行股份有限公司杭州城北支行、南京银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、兴业银行股份有限公司杭州清泰支行等多家银行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，华数传媒在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，华数传媒有 11 个募集资金专户、51 个定期存款
账户和 3个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
632182633 3,196,932.53
708374829 4,000,000.00 七天通知存款
631113622 9,994,380.55
708374335 8,000,000.00 七天通知存款
708373969 25,000,000.00 七天通知存款
632150537 24,706,385.52
中国民生银行股份 721477743 100,000,000.00 定期存款
有限公司杭州城北
支行 721477792 100,000,000.00 定期存款
721477636 100,000,000.00 定期存款
721478618 20,000,000.00 定期存款
721478709 20,000,000.00 定期存款
721478717 30,000,000.00 定期存款
721478287 30,000,000.00 定期存款
634503592 10,202,194.49
571906221810107 150,257.87
57190622188200526 50,000,000.00 定期存款
57190622188200485 20,000,000.00 定期存款
招商银行股份有限 57190622188200471 30,000,000.00 定期存款
公司杭州凤起支行
57190622188200468 20,000,000.00 定期存款
57190622188200454 20,000,000.00 定期存款
57190622188200423 20,000,000.00 定期存款

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
57190622188200440 20,000,000.00 定期存款
57190622188200437 20,000,000.00 定期存款
57190622188200410 20,000,000.00 定期存款
南京银行股份有限 0701200000002041 143,394.95
公司杭州分行
95040078801200001115 1,484,738.65
95040076801000000747 20,000,000.00 定期存款
95040076801400000765 20,000,000.00 定期存款
95040076801600000764 20,000,000.00 定期存款
95040076801800000763 20,000,000.00 定期存款
95040076801000000762 20,000,000.00 定期存款
95040076801100000761 20,000,000.00 定期存款
95040076801900000759 20,000,000.00 定期存款
95040076801200000758 20,000,000.00 定期存款
上海浦东发展银行 95040076801400000757 20,000,000.00 定期存款
股份有限公司杭州 95040076801800000755 20,000,000.00 定期存款
西湖支行