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一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告......第 1—2 页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕1240 号
华数传媒控股股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华数传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华数传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
华数传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华数传媒公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，华数传媒公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了华数传媒公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：葛徐
中国·杭州 中国注册会计师：王绍武
二〇二四年四月三日

华 数传媒控股股份有 限公 司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2015〕83 号），本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票28,667.10万股，发行价为每股人民币 22.80 元，共计募集资金 653,609.88万元，坐扣承销和保荐费用 1,700.00 万元后的募集资金为 651,909.88万元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于
2015 年 4 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,250 万元后，公司本次募集资金净额为 650,659.88万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕100 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 650,659.88
项目投入 B1 514,978.92
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 84,151.82
永久补充流动资金 B3 27,131.26
本期发生额 项目投入 C1 21,731.58

项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 1,498.34
永久补充流动资金 C3
项目投入 D1=B1+C1 536,710.50
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 85,650.15
永久补充流动资金 D3=B3+C3 27,131.26
应结余募集资金 E=A-D1+D2 172,468.27
实际结余募集资金 F 172,468.27
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国民生银行股份有限公司杭州城北支行、南京银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、兴业银行股份有限公司杭州清泰支行等多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 11 个募集资金专户、51 个定期存款账户和 3 个通
知存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
632182633 3,196,932.53
708374829 4,000,000.00 七天通知存款
631113622 9,994,380.55
708374335 8,000,000.00 七天通知存款
708373969 25,000,000.00 七天通知存款
632150537 24,706,385.52
中国民生银行股份 721477743 100,000,000.00 定期存款
有限公司杭州城北
支行 721477792 100,000,000.00 定期存款
721477636 100,000,000.00 定期存款
721478618 20,000,000.00 定期存款
721478709 20,000,000.00 定期存款
721478717 30,000,000.00 定期存款
721478287 30,000,000.00 定期存款
634503592 10,202,194.49
571906221810107 150,257.87
57190622188200526 50,000,000.00 定期存款
57190622188200485 20,000,000.00 定期存款
57190622188200471 30,000,000.00 定期存款
招商银行股份有限 57190622188200468 20,000,000.00 定期存款
公司杭州凤起支行 57190622188200454 20,000,000.00 定期存款
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