关于北京京能电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京京能电力股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18611071019
附表 2
关于北京京能电力股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度 2023年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023年期 占用累计 占用资金 2023年度 2023年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息(如 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /

总计 / / / / /
2023年度 2023年度
其他关联资金往 资金往来方名 往来方与上市 上市公司 2023年期 往来累计 往来资金 2023年度 2023年期 往来形成
来 称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
北京京西发电 受实际控制人 应收账款 307.42 129.12 436.54 提供劳务 经营性往
有限责任公司 控制的公司 来
北京京西燃气 受实际控制人 应收账款 359.55 3,955.39 3,955.33 359.61 提供劳务 经营性往
热电有限公司 控制的公司 来
北京京能未来 受实际控制人 经营性往
燃气热电有限 控制的公司 应收账款 318.47 909 1,227.47 提供劳务 来
公司
北京京能高安 受实际控制人 经营性往
屯燃气热电有 控制的公司 应收账款 259.95 2,622.23 2,645.49 236.69 提供劳务 来
限责任公司
控股股东、实际 北京上庄燃气 受实际控制人 应收账款 221.35 1,148.18 1,369.53 提供劳务 经营性往
控制人及其附属 热电有限公司 控制的公司 来
企业 北京京煤集团 受实际控制人 应收账款 9.58 9.58 提供劳务 经营性往
有限责任公司 控制的公司 来
涿州市京热热 受实际控制人 经营性往
力有限责任公 控制的公司 应收账款 829.46 8,336.36 8,230.04 935.78 销售商品 来
司
北京京能热力 受实际控制人 应收账款 2,078.39 7,943.03 7,627.88 2,393.54 销售商品 经营性往
发展有限公司 控制的公司