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物产金轮(002722) 现价: 13.73 涨幅: 1.03% 涨跌: 0.14元 | ||||
成交:3251万元 | 今开: 13.55元 | 最低: 13.55元 | 振幅: 2.35% | 跌停价: 12.23元 |
市净率:1.13 | 总市值: 28.36亿 | 成交量: 23687手 | 昨收: 13.59元 | 最高: 13.87元 |
换手率: 1.35% | 涨停价: 14.95元 | 市盈率: 20.00 | 流通市值: 24.09亿 |
物产金轮:华泰联合关于物产金轮2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
公告时间:2024-04-15 20:31:18
华泰联合证券有限责任公司
关于物产中大金轮蓝海股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)作为物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”、“物产金轮”)2022 年度非公开发行 A 股股票聘请的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对物产金轮 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514 号核准,并经深圳证券交
易所同意,公司于 2019 年 10 月 18 日向社会公众公开发行了 214 万张可转换公
司债券,每张面值 100 元,期限 6 年,募集资金总额为人民币 21,400 万元,扣
除发行费用人民币839.14 万元,公司实际募集资金净额为人民币20,560.86 万元。
截至 2019 年 10 月 18 日,公司上述发行募集的资金已全部到位,并经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2019]第 15685 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下:
单位:元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 205,608,600.00
减:置换先期投入募投项目自筹资金 13,817,200.00
减:2019 年年度募投项目支出 18,235,543.30
加:2019 年年度募集资金专户利息收入 66,405.84
项目 募集资金专户发生情况
减:2020 年年度募投项目支出 106,628,345.44
加:2020 年年度募集资金专户利息收入 3,426,401.55
减:2021 年年度募投项目支出 10,659,843.31
减:2021 年手续费支出 122.50
加:2021 年年度募集资金专户利息收入 1,379,536.06
减:2022 年年度募投项目支出 954,542.39
加:2022 年年度募集资金专户利息收入 1,303,569.97
减:2023 年度募投项目支出 288,222.49
加:2023 年度募集资金专户利息收入 1,926,691.90
减:2023 年手续费支出 100.00
截至 2023 年 12 月 31 日专户余额 63,127,285.89
(二)2022 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3208 号文核准,并经深圳证券交
易所同意,公司由承销保荐机构华泰联合于 2023 年 1 月 9 日向特定对象非公开
发行人民币普通股股票 31,070,831 股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币10.23 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币317,854,601.13元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 6,967,924.53 元,实际募集资金净额为人民币 310,886,676.60 元。
截至 2023 年 1 月 11 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,并经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2023]第 ZA10023 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下:
单位:元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 317,854,601.13
减:2023 年度补充流动资金 60,000,000.00
加:2023 年度募集资金专户利息收入 7,892,133.59
减:手续费 500.00
截至 2023 年 12 月 31 日专户余额 265,746,234.72
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
2019 年 10 月 23 日,公司与金轮转债发行保荐机构民生证券股份有限公司
及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7月 28 日,公司与华泰联合签订保荐协议,聘任华泰联合为公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票的保荐机构。2022 年 8 月 23 日,公司、南通森能不锈钢装饰材料
有限公司(以下简称“森能不锈钢”)与华泰联合及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第三次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”(以下简称“原募投项目”)募集资金的投入规模,将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”(以下简称“新募投项目”)。
2023 年 9 月 12 日,该事项经公司 2023 年第一次临时股东大会、“金轮转债”2023
年第一次债券持有人会议审议通过。2023 年 9 月 22 日,新募投项目实施主体公
司全资子公司江苏金轮新材料科技有限公司(以下简称“金轮新材料”)、南通森能达不锈钢科技有限公司(以下简称“南通森能达”)分别与公司、华泰联合及中国工商银行南通海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司不存在违反三方监管协议、控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。
2、2022 年度非公开发行股票
2023 年 1 月 9 日,公司与非公开发行保荐机构华泰联合及中国建设银行股
份有限公司江苏省分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定
管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。
(二)募集资金专户存储情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金余额
63,127,285.89 元,具体存放情况如下:
单位:元
单位名称 银行名称 账号/产品 期末余额 备注
金轮新材料 中国工商银行股份有限 11115271191006 32,908,386.22 活期
公司海门支行 67252
南通森能达 中国工商银行股份有限 11115271191006 30,218,899.67 活期
公司海门支行 69331
合计 63,127,285.89
2、2022 年度非公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日,非公开发行股票募集资金余额 265,746,234.72 元,
具体存放情况如下:
单位:元
单位名称 银行名称 账号/产品 期末余额 备注
公司 中国建设银行股份有 32050164753600003841 265,746,234.72 活期
限公司南通海门支行
合计 265,746,234.72
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
2023 年度募集资金专户利息收入 1,926,691.90 元,募投项目支出 288,222.49
元,其中:设备投资 280,000.00 元,铺底资金 8,222.49 元,其他投资 0 元。截至
2023 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 63,127,285.89 元。
2、2022 年度非公开发行股票
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