旗天科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
二○二三年度

关于旗天科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZK10293 号
旗天科技集团股份有限公司全体股东：
我们审计了旗天科技集团股份有限公司(以下简称“旗天科
技”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10292 号的
无保留意见审计报告。
旗天科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是旗天科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计旗天科技 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解旗天科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供旗天科技为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二四年四月二十二日
旗天科技集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年期 占用形成原
用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余 用累计发生金 用资金的利 还累计发生 末占用资 因 占用性质
额 额（不含利息） 息(如有) 金额 金余额
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企
业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及附 非经营性占用
属企业
小计
总计 - - - - -

单位：万元
资金往来方 往来方与上市公 上市公司核2023 年期 2023 年度往来 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形 往来性质
其它关联资金往来 名称 司的关联关系 算的会计科 初往来 累计发生金额 往来资金的 偿还累计 末往来资 成原因 （经营性往来、
目 资金余额 （不含利息） 利息(如有) 发生金额 金余额 非经营性往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
上海旗沃信息技子公司 其他应收款 14,817.98 - 103.49 7,443.30 7,478.17借款 非经营性往来款
术有限公司
上海敬众科技股子公司 其他应收款 - 3.23 - 3.23 -往来款 非经营性往来款
份有限公司
上海合晖保险经子公司 其他应收款 51.47 460.50 - 69.41 442.56借款 非经营性往来款
纪有限公司
江苏小旗欧飞科子公司 其他应收款 2.47 - - 2.47 -借款 非经营性往来款
技有限公司
上市公司的子公司上海旗计智能科子公司 其他应收款 412.60 9.21 - 421.81 -往来款 非经营性往来款
及其附属企业 技有限公司
旗 正 数 字 科 技
（江苏）有限公子公司 其他应收款 - 5,813.11 12.03 5,825.14 -借款 非经营性往来款
司
南京飞翰网络科子公司下属子公其他应收款 0.03 0.04 - 0.07 -销售商品 经营性往来款
技有限公司 司
江苏小旗欧飞科子公司 预付账款 4.06 - - 1.11 2.95采购 经营性往来款
技有限公司
南京飞翰网络科子公司下属子公 预付账款 - 1.80 - - 1.80采购 经营性往来款
技有限公司 司

资金往来方 往来方与上市公 上市公司核2023 年期 2023 年度往来 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形 往来性质
其它关联资金往来 名称 司的关联关系 算的会计科 初往来 累计发生金额 往来资金的 偿还累计 末往来资 成原因 （经营性往来、
目 资金余额 （不含利息） 利息(如有) 发生金额 金余额 非经营性往来）
上海邦道信息技公司董事张莉担
术有限公司 任非执行董事的 应收账款 - 2,702.48 - 1,293.57 1,408.91销售 经营性往来款
公司之子公司
上海瀚之友信息公司董事张莉担
技术服务有限公任非执行董事的 应收账款 - 1,055.03 - 1,055.03 -销售 经营性往来款
司 公司之子公司
江苏智城慧恒科公司董事张莉莉 应收账款 1.83 - - 1.83 -销售 经营性往来款
其他关联方及其附技有限公司 担任董事的公司
属企业 北京鼎立保险经公司董事张莉担
纪有限责任公司 任非执行董事的 应收账款 - 0.0021 - - 0.0021销售 经营性往来款