关于上海克来机电自动化工程股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-33850028
附表 2
关于上海克来机电自动化工程股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期 占用形成 占用性
非经营性资金占用 名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计 末占用资 原因 质
(不含利息) (如有) 发生金额 金余额
现控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计 末往来资 原因 质
（不含利息） （如有） 发生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
上海奥可威智能设备有限 子公司及其控制 其他应收款 6,694.34 6,694.34 往来款 非经营
公司 的法人 性往来
上海克来盛罗自动化设备 子公司及其控制 其他应收款 500.00 500.00 往来款 非经营
有限公司 的法人 性往来
上海众源燃油分配器制造 子公司及其控制 其他应收款 4,387.57 4,387.57 往来款 非经营
上市公司的子公司及其附属 有限公司 的法人 性往来
企业 上海三罗克来机电自动化 子公司及其控制 其他应收款 13.70 13.70 往来款 非经营
工程有限公司 的法人 性往来
上海克来盛罗自动化设备 子公司及其控制 应收账款 4,965.02 4,874.09 90.92 销售商品 经营性
有限公司 的法人 往来
上海奥可威智能设备有限 子公司及其控制 应收账款 38.82 37.88 0.94 销售商品 经营性
公司 的法人 往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 / / / 16,585.74 13.70 5,411.97 11,187.47 / /