南京证券股份有限公司
关于罗莱生活科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“罗莱生活”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件，对罗莱生活 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元（不含税9,355,918.53 元）后，实际募集资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资
金已于 2018 年 1 月 23 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）会验字〔2018〕0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2016 年度非公开发行股票募集资金净额为 45,508.27 万元。2023 年度，
公司直接投入募集资金投资项目 4,593.77 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公
司累计投入募集资金投资项目 17,737.90 万元。募集资金净额扣除累计已投入募
投项目的募集资金，加上募集资金专用账户利息收入 4,062.28 万元，加上应由募 集资金专户支付但实际通过公司其他银行账户代为支付的与发行有关的费用 15.00 万元，扣除公司于 2020 年度履行相关决策程序后而终止实施“全渠道家居 生活 O2O 运营体系建设项目”，并将该项目节余资金用于永久补充公司流动资金
的金额 21,235.95 万元（含利息收入）后，募集资金截至 2023 年 12 月 31 日余额
合计为 10,611.70 万元，其中：募集资金专项账户余额 11.70 万元，因实施现金管
理而存放七天通知存款专户余额和购买保本型银行理财产品结构性存款专户余
额分别为 2,100.00 万元和 8,500.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储及三方/四方监管情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金 管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、供应链体系优化建设项目
2018 年 2 月 9 日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京
银行上海分行”）和南京证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在南 京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001279）。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。
募集资金三方监管协议具体情况如下：
序号 甲方 乙方 丙方 募集资金专 募投项目用途
（开户主体） 项账户
1 罗莱生活科技股 南京银行股份有 南京证券股份 03012100000 供应链体系优
份有限公司 限公司上海分行 有限公司 01279 化建设项目
鉴于 2022 年 8 月经公司第五届董事会第十七次（临时）会议和第五届监事
会第十六次（临时）会议审议通过，同意公司将上述南京银行上海分行募集资金 专户（银行账号：0301210000001279）变更为在中国工商银行股份有限公司南通
经济技术开发区支行（以下简称“工商银行南通经开区支行”）新开立的银行账户
（银行账号：1111824129100773569），公司于 2022 年 12 月注销了上述在南京银
行上海分行开设的募集资金专项账户（账号：0301210000001279）。上述专项账 户注销后，公司与保荐机构、相关开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终 止。
就变更后的募集资金专户，2022 年 9 月 6 日，公司与工商银行南通经开区
支行和南京证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。
募集资金三方监管协议具体情况如下：
序号 甲方 乙方 丙方 募集资金专 募投项目用途
（开户主体） 项账户
罗莱生活科技股 中国工商银行股份 南京证券股 11118241291 供应链体系优
1 份有限公司 有限公司南通经济 份有限公司 00773569 化建设项目
技术开发区支行
2、全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目
2018 年 2 月 9 日，公司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司（以
下简称“罗莱家居”）、南京证券与南京银行上海分行、江苏银行股份有限公司 上海分行（以下简称“江苏银行上海分行”）、宁波通商银行股份有限公司上海 分行（以下简称“宁波通商银行上海分行”）分别签署《募集资金四方监管协议》，
罗 莱 家 居 分 别 在 南 京 银 行 上海分行开设募集资金专项账户（账号：
0301210000001364）、江苏银行上海分行开设募集资金专项账户（账号： 18330188000041658）及宁波通商银行上海分行开设募集资金专项账户（账号： 1100364537000001）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
募集资金四方监管协议具体情况如下：
序号 甲方 乙方 丙方 丁方 募集资金专 募投项目
（开户主体） 项账户 用途
罗莱生活科 上海罗莱家居 南京银行股份 南京证券股 0301210000 全渠道家
1 技股份有限 用品有限公司 有限公司上海 份有限公司 001364 居 生 活
公司 分行 O2O 运 营
罗莱生活科 上海罗莱家居 江苏银行股份 南京证券股 1833018800 体系建设
2 技股份有限 用品有限公司 有限公司上海 份有限公司 0041658 项目
公司 分行
罗莱生活科 上海罗莱家居 宁波通商银行 南京证券股 1100364537
3 技股份有限 用品有限公司 股份有限公司 份有限公司 000001
公司 上海分行
鉴于 2020 年 4 月经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会
议审议通过以及 2020 年 5 月经公司 2019 年度股东大会审议通过，同意公司终止
实施全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目，并将该项目剩余募集资金永久补
充公司流动资金，公司全资子公司罗莱家居分别于 2020 年 5 月、2020 年 7 月和
2020 年 10 月注销了在宁波通商银行上海分行开设的募集资金专项账户（账号：1100364537000001）、在江苏银行上海分行开设的募集资金专项账户（账号：18330188000041658）和在南京银行上海分行开设的募集资金专项账户（账号：0301210000001364）。上述专项账户注销后，公司、罗莱家居与保荐机构、相关开户银行签署的募集资金四方监管协议随之终止。
（二）募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行南通经济开发区支行 1111824129100773569 11.70
中国工商银行南通经济开发区支行 1111824114100109830 2,100.00
中国工商银行南通经济开发区支行 11118241112002400 8,500.00
合 计 - 10,611.70
注：上述账号为 1111824114100109830、11118241112002400 的银行账户为公司为实施现金管理而开立的七天通知存款账户和结构性存款账户。
三、2023 年度募集资金实际使用情况
2023 年度，公司实际直接投入相关募投项目的募集资金款项共计人民币
4,593.77 万元，各项目的投入情况及效益情况详见本核查意见之“附表 1：2023年度募集资金使用情况对照表”。
公司 2016 年度非公开发行股票募集资金于 2018 年 1 月 23 日到账，截至
“供应链体系优化建设项目”累计投入募集资金 12,827.16 万元，“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”累计投入募集资金 316.97 万元，“罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”累计投入募集资金 4,593.77 万元。鉴于“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”已终止实施，该项目剩余募集资金20,191.30 万元（不含利息收入）已全部用于永久补充公司流动资金。
保荐机构提醒公司按照前期披露的募集资金使用计划使用募集资金，加快项目建设和募集资金使用，并确保募投项目效益，如项目可行性发生变化，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。
（一）募集资金投资项目实施地点变更、实施方式调整、先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金等情况
2023 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更、实施方式调整、先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金等情况。
（二）闲置募集资金现金管理情况
2022