关于北京中迪投资股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZB10684 号
关于北京中迪投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZB10684 号
北京中迪投资股份有限公司全体股东：
我们审计了北京中迪投资股份有限公司(以下简称“中迪投
资”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024
年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10678 号的带与
持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。
中迪投资管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中迪投资管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中迪投资 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中迪投资 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供中迪投资为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张福建
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘博
中国·上海 二〇二四年四月二十五日
北京中迪投资股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非 经 营 性资金占 占用方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期 占用形
用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资金 成原因 占用性质
联关系 目 金余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
其 它 关 联资金往 往来方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期 往来形
来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资金 成原因 往来性质
联关系 目 金余额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
北京长风立业投资 全资子公司 其他应收款 956.65 956.65 0.00往来款 非经营性往来
顾问有限公司
成都庆今建筑装饰 全资子公司 其他应收款 12,062.30 40.02 12,022.28往来款 非经营性往来
上市公司的子公司工程有限公司
及其附属企业 西藏智轩企业管理 全资子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
有限公司 50,768.77 2,986.99 1,233.86 52,521.90
西藏智隐企业管理 全资子公司 其他应收款 2,735.43 288.82 2,446.61往来款 非经营性往来
有限公司

达州绵石房地产 全资子公司 其他应收款 33,378.38 3.00 1.86 33,379.52往来款 非经营性往来
开发有限公司
北京新城拓展房地产 全资子公司 其他应收款 14.30 3.15 17.45 0.00往来款 非经营性往来
开发有限公司
重庆中美恒置 全资子公司 其他应收款 689.55 689.55往来款 非经营性往来
业有限公司
其他关联方及其附
属企业
总计 100,605.38 2,993.14 0.00 2,538.66 101,059.86
本表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：吴珺 主管会计工作负责人：郭四野 会计机构负责人：郭四野