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南京新百(600682) 现价: 6.91 涨幅: -2.54% 涨跌: -0.18元 | ||||
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南京新百:南京新百关于募集资金存放和使用情况的专项报告
公告时间:2024-04-29 19:08:03
南京新街口百货商店股份有限公司
关于募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定,南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称本公司或公司)特将 2023 年度募集资金的使用与管理情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)2017年度非公开发行募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会2017年1月11日《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]79号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)10,612,492股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据公司与特定对象签订的《股份认购协议》及《南京新街口百货商店股份有限公司关于实施利润分配后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金股份发行价格和发行数量调整的说明》,本次非公开发行股票的实际发行数量为10,664,229股,实际发行价格为人民币32.82元/股,募集资金总额人民币349,999,995.78元,扣除承销费用后实际募集资金净额人民币346,499,995.82 元已存入本公司开立在上海浦东发展银行南京新街口支行(账号:93040154700000179)的人民币账户中。上述资金于2017年5月31日到位,业经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏亚验[2017]25号《验资报告》。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
2023 年度,收到退回的募集资金支付的预付款 175,565,483.88 元,永久补充流动资金
200,862,516.48 元。2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 74,662.17 元。截至
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为零。
具体使用情况如下: 单位:元
时间 募集资金专户发生情况
2023 年 1 月 1 日募集资金专户余额 25,222,370.43
加:2023 年年度专户利息收入 75,295.34
前期预付款退回 175,565,483.88
减:银行手续费等 633.17
永久补充流动资金 200,862,516.48
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0
(二)2019 年度非公开发行募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会2018年7月16日《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1128号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)53,418,803股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量,发行人和独立财务顾问(主承销商)协商确定本次非公开发行股票的发行价格为9.36元/股,发行数量为53,418,803股,募集资金总额为499,999,996.08元,扣除承销费用后实际募集资金净额人民币
487,371,996.12 元 已 存 入 本 公 司 开 立 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 南 京 新 街 口 支 行 ( 账 号 :
93040078801400000454)的人民币账户中。上述资金于2019年7月5日到位,业经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏亚验[2019]15号《验资报告》。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
2023 年度实际使用募集资金总额 71,980,120.82 元,截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额
为零。
具体使用情况如下: 单位:元
时间 募集资金专户发生情况
2023 年 1 月 1 日募集资金专户余额 71,836,642.30
加:2023 年年度专户利息收入 143,478.52
减:2022 年 7 月-2023 年 9 月 PROVENGE 在早期前列腺癌应用的投入[注] 71,980,120.82
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0
注:2022 年 7 月-2023 年 9 月,公司共投入资金 10,518,963 美元用于 PROVENGE 在早期前列腺癌
应用项目,按照 2023 年 9 月 30 日美元对人民币的中间价 7.1798:1,折算成人民币为 75,524,050.55
元,此项费用业经苏亚金城会计师事务所审计,并出具专项报告《关于 PROVENGE 在早期前列腺癌的应
用项目 2022 年 7 月至 2023 年 9 月投入资金情况的专项报告》(苏亚专审[2023]323 号)。上述超出募
投资金余额部分支出由公司自有资金投入。
二、募集资金的管理、存放情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,结合公司实际情况,制订了《南京新街口百货商店股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
2017 年 6 月,就公司 2017 年度非公开发行募集资金的管理,公司与上海浦东发展银行南京新街口
支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。根据相关披露文件,本次募集资金用于养老护理人才培训基地和远程医疗分诊与服务平台两个项目的建设及运营,其中:养老护理人才培训基地项目由安康通控股有限公司(本公司的子公司)实施,远程医疗分诊与服务平台
项目由三胞国际医疗有限公司(本公司的子公司)实施。截至 2017 年 7 月 31 日,本公司已将相关募
集资金转账到项目的实施主体,其中:江苏安康通健康管理服务有限公司(安康通的全资子公司,原名“江苏金康信息技术服务有限公司”)25,650.00 万元,广州市纳塔力健康管理咨询有限公司(三胞国际的子公司)9,000.00 万元。2017 年 8 月,本公司与江苏安康通健康管理服务有限公司、招商银行南京鼓楼支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司,签署了《募集资金四方监管协议》,以对江苏安康通健康管理服务有限公司的募集资金专户实施监管管理。2017 年 8 月,本公司与广州市纳塔力健康管理咨询有限公司、招商银行上海曹杨支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》,以对广州市纳塔力健康管理咨询有限公司的募集资金专户实施监管管理。
2019 年 7 月,就公司 2019 年度非公开发行募集资金的管理,公司与上海浦东发展银行南京新街口
支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异;相关各方均
严格按照协议约定执行,《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好,不存在其他重大问题。
(二)募集资金专户存储情况
1、2017 年度非公开发行募集资金
本公司及相关子公司分别在上海浦东发展银行南京新街口支行、招商银行南京鼓楼支行、招商银
行上海曹杨支行开设了募集资金专户,截至 2023 年 12 月 31 日,上述募集资金专户中募集资金均使用
完毕。
2、2019 年度非公开发行募集资金
本公司在上海浦东发展银行南京新街口支行开设了募集资金专户,截至 2023 年 12 月 31 日,上述
募集资金专户中募集资金均使用完毕。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
(一)2017年度非公开发行募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
(1)养老护理人才培训基地项目:经公司2023年8月24日召开的2023年第二次临时股东大会审议,公司将本项目募集资金12,258.54万元及累计产生的利息费用等余额变更为永久补充流动资金。截至 2023 年12月31日,上述金额已实施补充流动资金。
(2)远程医疗分诊与服务平台项目:经公司2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议,公司将本项目剩余募集资金中的 7,800 万元及累计产生的利息费用等余额变更为永久补充流动资金。截至2023年12月31日,上述金额已实施补充流动资金。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本期无。
3、尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金本期已使用完毕。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(二)2019年度非公开发行募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
(1)募集资金投资项目预先投入自筹资金情况
为保证本次交易与募集资金投资项目的顺利实施,公司
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