证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-012
水发派思燃气股份有限公司
关于公司 2023 年度预计的日常关联交易执行
情况及 2024 度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
一、日常关联交易基本情况
水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”或“公司”）目前四大业务板块包括城镇燃气运营（含长输管线业务）、LNG 生产销售、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。
截至本公告披露日，公司关联股东包括：水发众兴集团有限公司（以下简称“水发众兴”）、山东水发控股集团有限公司（以下简称“水发控股”）。
（一）日常关联交易履行的审议程序

为提高决策效率，适应本公司生产经营的实际需要，本公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易决策制度》履行相应程序。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审
议通过《关于公司 2023 年度预计的日常关联交易执行情况及2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对 2024 年度日常关联交易进行合理预计，预计 2024 年日常关联交易合计金额不超过 116,742.00 万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。
同意将该议案列入公司 2023 年度股东大会会议议程，提请
股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关
联董事朱先磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、胡晓回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度预
计的日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为 2024 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2024 年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，能够履行必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小
股东利益的情形。同意将此议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
本次关联交易需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股
东水发众兴、水发控股应回避表决。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司第四届董事会第十一次会议及公司 2022 年度股东大
会审议通过《关于公司 2022 年度预计的日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年日常关联交易合计金额不超过 107,224 万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计 100,500 万元，向关联方销售及提供服务不超过 5,610 万元，向关联方采购不超过 510 万元，向关联方出租不超过 50 万元，向关联方收取托管费不超过 120 万元，向关联方租赁房屋及支付物业费用等不超过 434 万元。（详见公司 2023-010 号公告）
经公司第四届董事会第二十二次临时会议及公司 2023 年第
二次临时股东大会审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意新增日常关联交易预计两项，分别是向关联方霍林郭勒岷通天然气有限公司采购天然气关联交易额度不超过 10,000万元；向关联方胜利油田胜利环海机械有限责任公司销售 LNG 关联交易额度不超过 1,500 万元。（详见公司 2023-028 号公告）
经公司第五届董事会第三次临时会议，审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意新增的两项日常关联交易事项：
一是公司控股子公司曹县水发启航燃气有限公司向关联方曹县东合新能源有限公司采购天然气并支付相应的管输费不超过2,000 万元；二是曹县启航向曹县东合销售部分天然气不超过500 万元。（详见公司 2024-003 号公告）
公司 2023 年日常关联交易预计和执行的具体情况如下：
单位：万元
2023 年 2023 年度 本次预计金额与
关联交易类别 关联方 实际发生 上年实际发生金
预计金额 的交易金 额差异较大的原
额 因
向关联方借款 水发燃气集团有限公 100,000 78,880.00 -
司
向关联方销售（收取 霍林郭勒岷通公
管道运输服务费、销 霍林郭勒岷通天然气 5,000 2,387.85 司自行获得充足
售天然气及人工成 有限公司 气源，公司减少对
本） 其销售。
向关联方销售（天然 曹县东合新能源有限 原 预 计 期 间 为
气） 公司 500 0 2023年12月底至
2024 年底
向关联方销售商品 胜利油田胜利环海机 原 预 计 期 间 为
（LNG） 械有限责任公司 1,500 455.96 2023 年 7 月至
2024 年 6 月
向关联方销售（销售 懋喆（上海）计量技术
计量仪器及相关产 有限公司 610 173.67 业务未实现
品）
向关联方采购（天然 霍林郭勒岷通天然气 10,000 6,740.53 -
气） 有限公司
向关联方采购（天然 曹县东合新能源有限 原 预 计 期 间 为
气） 公司 2000 11.31 2023年12月底至
2024 年底
向关联方采购（采购 RMG、懋喆（上海）计量
计量仪器及相关产 技术有限公司 510 70.13 业务未实现
品）
向关联方出租（提供 山东胜动环保设备有 50 45.81 -
房屋、设备） 限公司
水发众兴燃气有限责 以被托管公司实
向关联方收取托管费 任公司；深圳市鑫金珠 120 71.15 际营业收入为基
投资发展有限公司；深 数计算托管费
圳市天辰双联投资有

限公司；水发燃气集团
有限公司
向关联方支付担保费 山东水发控股集团有 系以实际发生担
用 限公司、水发集团有限 500 124.28 保情况计提担保
公司 费用
向关联方支付工程款 山东奥翔电力工程设 0 165.14 启航并购前发生
计咨询有限公司
山东水利置业有限公
司、山东水发明德物业
服务集团有限公司、山
东水发人才发展集团
向关联方租赁房屋、 有限公司、山东水文印
缴纳物业费外包劳务 务有限公司济南分公 434 344.84 -
费等 司、鲁控数字技术（山
东）有限公司、胜利油
田胜利环海机械有限
责任公司、霍林郭勒岷
通天然气有限公司
合计 - 121,224.00 89,470.67 -
备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订的不含税金额 为准。
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
根据 2023 年日常关联交易梳理情况，结合实际业务开展情
况，本公司对 2024 年本公司及本公司控股子公司与关联方预计 发生关联交易情况进行合理预计，预计 2024 年日常关联交易合 计金额不超过 116,742 万元。其中向关联公司借款余额及支付担 保费用合计 101,150 万元，向关联方销售商品、提供服务、租赁 资产费用合计 5,000 万元，向关联方采购商品、接受服务、租入
资产费用 10,512 万元，向关联方收取托管费用 80 万元。具体情
况如下：
单位：万元
关联交易 关联方 2024 年 占同 2024 年 上年实际 占同 本次预计金额

类别 预计金额 类业