攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文





攀钢集团重庆钛业股份有限公司2009年第一季度报告全文



§1 重要提示



1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。



1.3 公司负责人吴家成、主管会计工作负责人代冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)湛宁川声明：保证季度报告中财务报告的真

实、完整。



§2 公司基本情况



2.1 主要会计数据及财务指标



单位：（人民币）元



本报告期末



上年度期末



增减变动（％）



总资产



644,716,102.70



629,027,547.22



2.49%



归属于母公司所有者权益



251,781,656.16



265,903,425.00



-5.31%



股本



187,207,488.00



187,207,488.00



0.00%



归属于母公司所有者的每股净资产



1.34



1.42



-5.63%



本报告期



上年同期



增减变动（％）



营业总收入



149,052,684.47



126,483,401.48



17.84%



归属于母公司所有者的净利润



-14,121,768.84



-14,656,636.36



3.65%



经营活动产生的现金流量净额



-1,948,497.33



26,682,320.44



-107.30%



每股经营活动产生的现金流量净额



-0.01



0.14



-107.14%



基本每股收益



-0.075



-0.078



3.85%



稀释每股收益



-0.075



-0.078



3.85%



净资产收益率



-5.61%



-5.51%



-0.10%



扣除非经常性损益后的净资产收益率



-6.33%



-5.79%



-0.54%



非经常性损益项目



年初至报告期期末金额



非流动资产处置损益



-316,688.68



计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外



2,124,712.00



所得税影响数



0.00



少数股东损益



0.00



合计



1,808,023.32



非经常性损益项目说明：



根据重庆市财政局(渝财企[2009]141号)文收到财政贴息2,000,000.00元； 1攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009 年第一季度报

告全文



2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表



单位：股



报告期末股东总数（户）



14,712



前十名无限售条件流通股股东持股情况



股东名称（全称）



期末持有无限售条件流通股的数量



种类



鞍山钢铁集团公司



25,863,187



人民币普通股



中国长城资产管理公司



9,360,374



人民币普通股



攀枝花钢铁（集团）公司



9,360,374



人民币普通股



渤海证券股份有限公司



1,426,657



人民币普通股



国泰君安证券股份有限公司



1,169,962



人民币普通股



王坚宏



1,166,201



人民币普通股



中信信托有限责任公司—农行套利01



988,344



人民币普通股



宁伟铭



935,000



人民币普通股



黄永山



930,393



人民币普通股



贾建勤



873,797



人民币普通股



§3 重要事项



3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因



√ 适用 □ 不适用



1、货币资金本报告期末数为4,677.77万元，比年初增加70.25%，增加的主要原因是本期采取的现金收款方式的要多于年末。



2、应收帐款净额本报告期末数为259.75万元，比年初增加259.75%，增加的主要原因是本期收到出口信用证较多。



3、预付款项本报告期末数为738.46万元，比年初增加34.73%，增加的主要原因是由于天然气供应紧张，多预付了天然气款。



4、本报告期经营活动产生的现金量净额为-194.85万元，比上年同期减少107.3%，主要是本年与现金结算方式比上年同期减少。



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明



□ 适用 √ 不适用



3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况



□ 适用 √ 不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明



□ 适用 √ 不适用



3.5 其他需说明的重大事项



3.5.1 证券投资情况



□ 适用 √ 不适用 2攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文



3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表



接待时间



接待地点



接待方式



接待对象



谈论的主要内容及提供的资料



2009年01月至3月



董事会秘书处



电话沟通



北京、广州、深圳、南京、上海、成都、重庆等投资者数十人。



1、了解公司基本生产经营情况；



2、了解公司《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司》的进展情况。



3.5.3 其他重大事项的说明



□ 适用 √ 不适用



§4 附录



4.1 资产负债表



编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元



期末余额



年初余额



项目



合并



母公司



合并



母公司



流动资产：



货币资金



46,777,746.44



40,763,006.98



27,476,289.52



22,114,981.44



结算备付金



拆出资金



交易性金融资产



应收票据



25,957,124.97



17,701,756.10



28,594,816.04



16,530,833.54



应收账款



7,499,406.01



13,259,855.20



2,084,632.97



3,684,725.04



预付款项



7,384,603.25



7,378,603.25



5,481,177.38



5,460,137.38



应收保费



应收分保账款



应收分保合同准备金



应收利息



应收股利



其他应收款



3,395,682.33



3,107,742.58



3,099,224.29



3,085,524.48



买入返售金融资产



存