关于浙江钱江生物化学股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江钱江生物化学股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0573-807038237
附表 2
关于浙江钱江生物化学股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额 原因
（不含利 （如有）

息）
控股股东、实 提 供 工 程
海宁钱塘水务 际控制人的附 应收账款 1,322.84 3,383.64 3,543.94 1,162.54 建 设 及 污 经营性往
有限公司 属企业 泥 运 输 服 来
务
海宁上塘水务 控股股东、实 提 供 工 程 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收账款 1,443.05 2,080.71 2,058.59 1,465.17 建造服务 来
属企业
海宁市佳源水 控股股东、实 提 供 工 程 经营性往
务有限公司 际控制人的附 应收账款 6,714.12 19,903.37 17,468.44 9,149.05 建造服务 来
属企业
海宁市康源再 控股股东、实 提 供 工 程 经营性往
生资源科技有 际控制人的附 应收账款 14.19 48.32 61.68 0.83 建 造 及 租 来
限公司 属企业 赁服务
嘉兴市衡源环 控股股东、实 提 供 工 程 经营性往
境科技有限公 际控制人的附 应收账款 5.79 5.79 建造服务 来
控股股东、实际 司 属企业
控制人及其附属 海宁市洁源水 控股股东、实 提 供 工 程 经营性往
企业 务有限公司 际控制人的附 应收账款 640.61 8,169.07 6,123.67 2,686.01 建造服务 来
属企业
海宁市城郊建 控股股东、实