中密控股股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

关于中密控股股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024CDAA6F0026
中密控股股份有限公司
中密控股股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中密控股股份有限公司（以下简称中密控
股公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024CDAA6B0058 无保留意见的
审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中密控股公司编制了本专项说明所附的中密控股公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是中密控股公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中密控股公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中密控股公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中密控股公司 2023 年度财务报表时中密控股公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解中密控股公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

专项说明（续） XYZH/2024CDAA6F0026
中密控股股份有限公司
本专项说明仅供中密控股公司为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：胡如昌
（项目合伙人）
中国注册会计师：李华静
中国 北京 二○二四年四月二十三日
附件一
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：中密控股股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2023 年期初 2023 年度占用 2023 年 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 度占用资 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
联关系 目 额 （不含利息） 金的利息 发生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企业
小计
总计 - - - - -
往来方与上 上市公司核 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年 2023 年度 2023 年期
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 度往来资 偿还累计 末往来资 往来形成原因 往来性质
联关系 目 额 （不含利息） 金的利息 发生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
四川日机密封件有限责任公司 子公司 应收账款 2,259.57 4,252.53 5,748.76 763.34 销售商品、提供 经营性往来
服务
大连华阳密封股份有限公司 子公司 应收账款 2,389.21 2,389.21 销售商品、提供 经营性往来
服务
上市公司的子公司及其附属企业 销售商品、提供
自贡新地佩尔阀门有限公司 子公司 应收账款 2.00 2.00 服务 经营性往来
四川日机密封件有限责任公司 子公司 其他应收款 45.00 45.00 资金周转 非经营性往来
优泰科（苏州）密封技术有限公司 子公司 其他应收款 246.67 584.00 830.67 资金周转 非经营性往来
小计 - - - 2,506.24 7,272.74 8,970.64 808.34 - -
苏州普力密封科技有限公司 联营企业 应收账款 5.29 238.88 47.76 196.41 销售商品、提供 经营性往来
服务
其他关联方