关于三角轮胎股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于三角轮胎股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际 三角集团有限 控股股东 其他应收 20.00 20.00 房租 经营性往
控制人及其附属 公司 款 来

企业 三角集团有限 控股股东 预付款项 9.60 150.79 143.67 16.72 成品油 经营性往
公司 来
三角（威海） 控股股东、实 其他应收 经营性往
华博置业有限 际控制人的附 款 0.42 0.42 物耗劳保 来
公司 属企业
三角（威海） 控股股东、实 其他应收 经营性往
华平综合服务 际控制人的附 款 0.02 0.02 物耗劳保 来
有限公司 属企业
三角（威海） 控股股东、实 运输、轮 经营性往
华通机械科技 际控制人的附 应收账款 2.67 2.67 胎 来
股份有限公司 属企业
三角（威海） 控股股东、实 运输、轮 经营性往
华进机电设备 际控制人的附 应收账款 1.37 1.37 胎 来
有限公司 属企业
北京金桥华太 控股股东、实 其他应收 经营性往
信息咨询有限 际控制人的附 款 9.66 9.66 房租 来
公司 属企业
上市公司的子公 三角美国轮胎 子公司及其控 其他应收 非经营性
司及其附属企业 技术中心有限 制的法人 款 2,156.33 454.64 103.60 1,276.95 1,437.62 垫付款 往来
公司
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 2,165.93 639.57 103.60 1,454.76 1,454.34 / /