关于山西焦化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山西焦化股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙人）
联系电话：0357-6621802
附表 2
关于山西焦化股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
山西焦化集团 控股股东、实 技 术 服 务 经营性往
临汾建筑安装 际控制人的附 应收账款 22.76 0.57 7.20 16.13 款项 来
有限公司 属企业
山西焦化集团 控股股东、实 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收账款 10.98 17.99 2.92 26.05 维修费 来
属企业
山西焦化设计 控股股东、实 网 络 技 术 经营性往
研究院（有限 际控制人的附 应收账款 18.00 118.00 40.00 96.00 服务款项 来
公司） 属企业
山西汾西矿业 控股股东、实 信 息 化 管 经营性往
（集团）有限 际控制人的附 应收账款 2.80 2.80 理 系 统 款 来
责任公司供用 属企业 项
电分公司
控股股东、实际 山西太钢不锈 控股股东、实 经营性往
控制人及其附属 钢股份有限公 际控制人的附 应收账款 2,651.68 74,728.96 72,438.15 4,942.49 焦炭款项 来
企业 司 属企业
山西汾西矿业 控股股东、实 LED 系 统 经营性往
（集团）有限 际控制人的附 应收账款 23.30 23.30 款项 来
责任公司 属企业
山西省安装集 控股股东、实 技 术 服 务 经营性往
团股份有限公 际控制人的附 应收账款 3.18