关于时代出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：时代出版传媒股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

附表 2
关于时代出版传媒股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年度占用累 2023 年度
非经营性资 资金占用方 公司的关联关 核算的会 2023 年期初占用 计发生金额(不含 占用资金 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用形 占用性
金占用 名称 系 计科目 资金余额 利息) 的利息(如 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
有)
现控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方
及其附属企
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年度往来累 2023 年度
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市 核算的会 2023 年期初往来 计发生金额（不 往来资金 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形 往来性质
金往来 公司的关系 计科目 资金余额 含利息） 的利息 累计发生金额 来资金余额 成原因
（如有）

安徽出版集团有 控股股东 应收账款 17.16 42.98 52.32 7.82 货款 经营性往
限责任公司 来
安徽出版集团有 控股股东 其他应收 131.03 - 131.03 - 房租 经营性往
限责任公司 款 来
安徽时代物业管 控股股东、实 经营性往
理有限公司 际控制人的附 应收账款 1.30 2.79 3.09 1.00 货款 来
属企业
安徽时代物业管 控股股东、实 其他应收 经营性往
理有限公司 际控制人的附 款 934.10 155.38 345.67 743.81 房租 来
属企业
安徽时代物业管 控股股东、实 其他应收 经营性往
理有限公司 际控制人的附 款 - 487.92 487.92 - 水电费 来
属企业
安徽华文国际经 控股股东、实 经营性往
贸股份有限公司 际控制人的附 应收账款 0.68 0.46 0.93 0.20 货款 来
控股股东、 属企业
实际控制人 安徽华文国际经 控股股东、实 其他应收 经营性往
及其附属企 贸股份有限公司 际控制人的附 款 121.44 - 121.44 - 房租 来
业 属企业
安徽美多电子有 控股股东、实 其他应收 经营性往
限公司 际控制人的附 款 6.21 - - 6.21 房租 来
属企业
安徽省安泰科技 控股股东、实 经营性往
股份有限公司 际控制人的附 应收账款 0.29 2,560.54 1.88 2,558.96 货款 来
属企业
安徽省安泰科技 控股股东、实 其他应收 经营性往
股份有限公司 际控制人的附 款 45.84 - - 45.84 房租 来
属企业
安徽省中国旅行 控股股东、实 经营性往
社有限责任公司 际控制人的附 应收账款 5.46 31.52 5.46 31.52 货款 来
属企业
安徽省中国旅行 控股股东、实 其他应收