关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项说明

关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项说明
[2024]京会兴专字第 00030062 号
北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京世纪瑞尔技术股份
有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 4 月 24
日签发了“[2024]京会兴审字第 00030016 号”无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2023 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。
附件：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 吴亦忻
中国·北京 中国注册会计师：
二○二四年四月二十四日 裴士宇

北京世纪瑞尔技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
占用方与上市公司的关 上市公司 2023年期初占 2023年度占用 2023年度占 2023年度偿 2023年期末 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 核算的会 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 原因 占用性质
计科目 （不含利息） 息(如有) 金额 额
现大股东及其附属企业 牛俊杰 控股股东及实际控制人 非经营性占用
王铁 控股股东及实际控制人 非经营性占用
小计 - - - -
前大股东及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市公司的关 上市公司 2023年期初往 2023年度往来 2023年度往 2023年度偿 2023年期末 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 核算的会 来资金余额 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余 原因 往来性质
计科目 （不含利息） 息(如有) 金额 额
大股东及其附属企业 经营性往来
经营性往来
苏州易维迅信息科技有限公司 子公司 应收账款 448.35 1,033.02 858.36 623.01 销售商品 经营性往来
北京世纪瑞尔软件有限公司 子公司 应收账款 1,614.44 3,174.44 4,772.65 16.23 销售商品 经营性往来
北海通信（深圳）集团有限公 子公司 应收账款 96.87 96.87 销售商品 经营性往来
司
湖北瑞水润宇科技有限公司 子公司 预付账款 491.57 492.36 428.86 555.07 销售商品 经营性往来
苏州易维迅信息科技有限公司 子公司 其 他 应 收 4.37 136.38 136.38 4.37 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 款
北京世纪瑞尔软件有限公司 子公司 其 他 应 收 57.60 57.60 资金往来 非经营性往来
款
湖北瑞水润宇科技有限公司 子公司 其 他 应 收 26.74 21.97 48.71 资金往来 非经营性往来
款