中信建投证券股份有限公司
关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“松原股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对松原股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2014 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 13.47 元，共计募集资金 33,675.00
万元，坐扣承销和保荐费用 3,260.00 万元后的募集资金为 30,415.00 万元，已由
主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 9 月 21 日汇入公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,286.57 万元后，公司本次募集资金净额为 28,128.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕388 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 28,128.43
项目投入 B1 28,414.80
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 286.42
项目投入 C1 1,830.91
本期发生额 自有资金置换部分已投 C2 2,015.79
入募集资金事项（注）
利息收入净额 C3 49.16
项目投入 D1=B1+C1- 28,229.92
截至期末累计发生额 C2
利息收入净额 D2=B2+C3 335.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2 234.09
实际结余募集资金 F 234.09
差异 G=E-F -
注：经公司于 2023 年 4 月 12 日第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议
及 2023 年 4 月 28 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，拟将“年产 1,325 万条汽
车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”超额投入的部分即2.015.79 万元，全部以自有资金进行置换并支付利息，对应利息计入利息收入净额，相关资金将用于“测试中心扩建项目”建设。
截至 2023 年 12 月 31 日，“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150万
套安全气囊生产项目”超额投入的部分即 2.015.79 万元，公司已使用自有资金进行置换并支付利息，相关资金用于“测试中心扩建项目”建设。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江松原汽车安全系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构国金证券股份有限公司于 2020 年 10 月 10 日与中国农业银行股份有限公
司余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
2022 年 9 月 23 日，公司与国金证券股份有限公司终止原保荐协议，未完成
的持续督导工作将由中信建投证券股份有限公司承接。2022 年 10 月 12 日，公
司连同保荐人中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有 39604001040016238 2,340,872.91 首次公开发行股票募
限公司余姚市支行 集资金专户
合 计 2,340,872.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、关于调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的首次补充确认
由于“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全
气囊生产项目”出现超出原计划使用募集资金投入及“测试中心扩建项目”出
现延期情况，公司于 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监
事会第三次会议，审议通过《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的议案》，按“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”实际投入募集资金金额调整各募投项目拟投入金额，并将“测试中心扩建项目”预计达到预定可使用状态时间调整至
2023 年 12 月。经公司统计，“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和
“年产 150 万套安全气囊生产项目”分别自 2022 年 10 月 27 日和 2022 年 11 月
4 日开始，出现实际投入募集资金金额超出原计划投入金额的情形。截至 2022
年 12 月 31 日，“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”实际使用募集资金
19,118.92 万元，较原计划使用募集资金 16,561.01 万元超出 2,557.91 万元；“年
产 150 万套安全气囊生产项目”实际使用募集资金 7,251.53 万元，较原计划使
用募集资金 6,871.78 万元超出 379.75万元。具体调整如下：
投资总额 原计划使用 经补充确认后计 项目达到预定可
项目名称 （万元） 募集资金金 划使用金额（万 使用状态时间调
额（万元） 元） 整情况
年产 1,325 万条汽车安 27,975.30 16,561.01 19,118.92 不涉及调整
全带总成生产项目
年产 150万套安全气囊 11,608.00 6,871.78 7,251.53 不涉及调整
生产项目
测试中心扩建项目 7,932.00 4,695.64 2,044.35 由 2022年 9月调整
至 2023年 12 月
合 计 47,515.30 28,128.43 28,414.80（注） /
注：截至 2022 年 12 月 31 日实际使用募集资金金额合计 28,414.80 万元超出 28,128.43
万元部分系公司募集资金存放产生的利息。
公司上述调整募投项目使用募集资金金额事项经 2023 年 2 月 24 日召开的
2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次合计调整募集资金额为 2,651.29 万 元，占募集资金净额的比例为 9.43%。
2、关于更正募投项目实际投入募集资金金额及以自有资金置换已投入募投 项目的募集资金
根据公司“测试中心扩建项目”规划，公司在 2022 年下半年购置一批新产
品、新部件中试设备，由于该部分设备主要用于公司未上市新产品、零部件的 中试验证测试，公司将其列示于测试中心扩建项目。但考虑到该类设备待中试 完成、新产品或新部件达到可批量生产状态后，公司将对上述部分中试设备转 为或改造后转为安全带总成生产设备或安全气囊生产设备，从最终用途看将其
作为“测试中心扩建项目”投入不合适，因此 2023 年 2 月 9 日公告的《浙江松
原汽车安全系统股份有限公司关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及 部分募投项目延期的公告》中统计在“测试中心扩建项目”中的 2,015.79 万元
中心扩建项目”的 2,015.79 万元设备中的 1