关于通化葡萄酒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
2023 年度
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：通化葡萄酒股份有限公司
审计单位：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：(010)88356126
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附表 2
通化葡萄酒股份有限公司
2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）

大股东及其附属企 吉祥大酒店有 第一大股东的 应收账款 4.80 4.80 销售商品 经营性往
业 限公司 母公司 来
北京九润源电 经营性往
子商务有限公 子公司 应收账款 2,146.75 832.82 2,979.57 销售商品 来
司
北京九润源电 非经营性
子商务有限公 子公司 应收股利 7,563.63 7,563.63 股利款 往来
司
仰慕世家国际 经营性往
酒业（北京） 子公司 应收账款 192.63 192.63 销售商品 来
有限公司
通化润通酒水 子公司 应收账款 -231.64 1,171.42 939.77 销售商品 经营性往
上市公司的子公 销售有限公司 来
司及其附属企业 集安市通葡酒 子公司 其他应收 493.87 244.16 84.91 653.12 往来款 非经营性
庄有限公司 款 往来
仰慕世家国际 其他应收 非经营性
酒业（北京） 子公司 款 804.89 804.89 往来款 往来
有限公司
通化润通酒水 子公司 其他应收 2,649.46 10,034.75 10,134.05 2,550.16 往来款 非经营性
销售有限公司 款 往来
吉林省鑫之诚 子公司 其他应收 211.90 38.51 250.41 往来款 非经营性
商贸有限公司 款 往来
北京九润源电 其他应收 非经营性
子商务有限公 子公司 款 4,311.85 1,335.71 1,347.97 4,299.59 往来款 往来
司
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总计 / / / 18,148.13 13,657.36 14,551.29 17,254.20 / /