完美世界股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZB10103 号
关于完美世界股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZB10103 号
完美世界股份有限公司全体股东：
我们审计了完美世界股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表，包括2023 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母
公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日
出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10102 号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：杨秋实
中国·上海 2024 年 4 月 15 日

完美世界股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
上市公司核算 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年期末
资金占用方 占用方与上市公司 2023 年期初占用 2023 年度偿还 占用形成 占用
非经营性资金占用 的 发生金额 资金的利息 占用资金余
名称 的关联关系 资金余额 累计发生金额 原因 性质
会计科目 （不含利息） (如有) 额
控股股东、实际控制人及其附属企业 无
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 无
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企业 无
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其 它 关 往来方与上 2023 年度往来累计 2023 年度往来
联 资 金 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 2023 年期初往来 发生金额（不含利 资金的利息 其他减少 2023 年度偿还累 2023 年期末往来 往来形成原 往来性质
往来 联 的会计科目 资金余额 息） (如有) 计发生金额 资金余额 因
关系
长期应收款、
完美世界控股集团有限公司（注） 控股股东 一年内到期的 426,457,262.63 51,397,340.77 137,738,588.5 64,174,686.92 275,941,327.94 房租及服务 经营性往来
非流动资产、 4 费
其他应收款
控股股 配音外包
东、实 北京咪波文化科技有限公司 控股股东附 预付款项 296,084.90 85,000.00 211,084.90 费、剧本及 经营性往来
际控制 属企业 文学经济收
人及其 入
附属企 娱味文（成都）动漫科技有限公司 控股股东附 应收账款 20,000.00 20,000.00 设计服务 经营性往来
业 属企业
完美世界（重庆）网络发展有限公司 控股股东附 其他应收款 228,000.00 228,000.00 房租