上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
占用方 2023 年占用
非经营性资 与上市 上市公司核 2023 年期初 累计发生金 2023 年占用 2023 年偿 2023 年期 占用形
金占用 资金占用方名称 公司的 算的会计科 占用资金余 额（不含利 资金的利息 还累计发生末占用资金 成原因 占用性质
关联关 目 额 息） （如有） 金额 余额
系
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计 - - - -
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 - - - -
其他关联方
及其附属企
业
小计 - - - -
总计 - - - -

往来方 2023 年往来 往来性质
其他关联资 与上市 上市公司核 2023 年期初 累计发生金 2023 年往来 2023 年偿 2023 年期 往来形 （经营性往
金往来 资金往来方名称 公司的 算的会计科 往来资金余 额（不含利 资金的利息 还累计发生末往来资金 成原因 来、非经营
关联关 目 额 息） （如有） 金额 余额 性往来）
系
佛山市建设发展集团有 控股股东 其他应付款 59,200.00 60,800.00 74,300.00 45,700.00 拆借款 非经营性往
限公司 来
佛山市建设发展集团有 控股股东 其他应付款 537.73 2,495.10 2,404.60 628.23 利息 非经营性往
限公司 来
佛山市建设发展集团有 控股股东 其他应付款 364.81 1,044.96 364.81 1,044.96 担保费 非经营性往
控股股东、 限公司 来
实际控制人 佛山市城市建设工程有 控股股东 应收账款 542.72 363.82 178.90 工程款 经营性往来
及其附属企 限公司 附属企业
业 佛山市云东海生物港投 控股股东 工程
资开发有限公司 附属企业 应收账款 141.32 36.06 105.26 款、设 经营性往来
计款
佛山城发悦居置业有限 控股股东 应收账款 42.97 42.97 0.00 设计款 经营性往来
公司 附属企业
佛山市新量子环保材料 控股股东 其他应收款 45.78 45.78 0.00 租赁服 经营性往来
有限公司 附属企业 务
设计
武汉文科生态环境有限 应收账款 36.31 36.31 费、销 经营性往来
上市公司的 公司 子公司 苗费
子公司及其 其他应收款 14,224.28 4,887.03 4,953.09 21,000.00 3,064.41 往来款 非经营性往
附属企业 来
惠安文惠生态环境工程 子公司 其他应付款 246.72 9,509.00 9,300.01 455.71 往来款 非经营性往
有限公司 来

其他应收款 23,961.99 0.01 1,300.00 22,662.00 往来款 非经营性往
来
哈密市文科基础建设有 子公司 资金利
限公司 长期应收款 7,152.83 1,839.61 8,992.44 息 经营性往来
长期应收款 1,101.21 1,101.21 工程款 经营性往来
深圳文科生态投资有限 子公司 其他应收款 4,097.06 161,373.86 135,825.14 29,645.78 往来款 非经营性往
公司 来
深圳文科文旅产业有限 子公司 其他应收款 35.43 88,878.12 51,866.76 37,046.79 往来款 非经营性往
公司 来
通城文隽生态投资建设 子公司 其他应收款 3,957.50 3,353.38 7,310.88 往来款 非经营性往
有限公司 来
深圳文科生态环境有限 子公司 其他应付款 742.25 1,099.22 1,335.82 505.65 往来款 非经营性往
公司 来
青岛文科生态建设开发 预付账款 1,000.00 1,000.00 工程款 经营性往来
有限公司 子公司 非经营性往