深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将 2023 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年度非公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349 号”文件许可，公司于 2016 年 8
月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，扣除发行费用 18,569,918.12 元后，
募集资金净额为 916,630,070.28 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日到位，且业经中勤万信
会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信验字【2016】第 1112 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 2023 年度
期初募集资金专户余额 1,025,577.45
减：使用募集资金的金额 226,260,618.95
减：募集资金专项账户银行手续费 11,552.16
减：募集资金永久补充流动资金 4,864,900.00
减：募集资金临时补充流动资金 235,000,000.00
加：募投项目临时补充流动资金归还 495,594,800.00
加：本期募集资金专项账户银行利息 35,649.42
期末募集资金专户余额 30,518,955.76
（二）2020 年度非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303 号”文核准，公司于 2020 年 9 月 8 日
向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面值 1.00 元。每股发行价
格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除承销保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第 0044 号”验资报告。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 2023 年度
期初募集资金专户余额 82,773,490.20
减：使用募集资金的金额 27,515,928.27
减：募集资金专项账户银行手续费 3,452.96
减：募集资金临时补充流动资金 83,000,000.00
加：募投项目临时补充流动资金归还 29,600,000.00
加：本期募集资金专项账户银行利息 261,646.40
加：本期募集资金专项账户银行理财利息 7,871,919.16
加：募集理财本金转入 400,000,000.00
期末募集资金专户余额 409,987,674.53
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2020 年 9 日，公司、天风证券分别与国家开发银行深圳市分行、兴业银行股份有限公
司深圳和平支行、中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行及中国银行股份有限公司深圳大鹏支行签署《募集资金三方监管协议》；2021 年 7 月，公司、天风证券、深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金存放情况
1、2016 年度非公开发行股票

公司为募集资金项目分别设立了专户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司在各银行募集资
金专用账户存款余额共计为 30,518,955.76 元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类别 余额
中国银行股份有限公司深圳大鹏支行 751067643817 活期 18,088,355.25
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行 44250100004200000265 活期 12,381,879.12
中国建设银行股份有限公司云杜支行 42050166735800000360 活期 48,721.39
合计 30,518,955.76
2、2020 年度非公开发行股票
公司为募集资金项目分别设立了专户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司在各银行募集资
金专用账户存款余额共计为 409,987,674.53 元。募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类 余额
别
国家开发银行深圳市分行 44301560045323070000 活期 273,007,204.73
兴业银行股份有限公司深圳和平支行 338070100100293992 活期 133,849,369.45
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行 44250100004200002129 活期 0.00
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行 44250100004200002429 活期 3,030,721.45
中国银行股份有限公司深圳大鹏支行 770573810258 活期 100,378.90
合计 409,987,674.53
3、根据《管理办法》，公司及招商证券股份有限公司于 2016 年 8 月分别与中国银行股
份有限公司深圳大鹏支行、中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 9 日，公司、天风证券股份有限公司分别与国家开发银行深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支及中国银行股份有限公司深圳大鹏支行签署《募集资金三方监管协议》；2021 年 7 月，公司、天风证券股份有限公司、深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2023 年年度募集资金的使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、深圳雄韬氢燃料电池产业园项目未达到计划进度的原因
公司将氢燃料电池列为重要的战略发展目标，近年来在燃料电池领域持续加大投入。

但由于：（1）氢能基础设施建设不完善，特别是加氢站存在建设成本高、氢气成本高、补贴支持政策滞后以及审批管理机制不健全等情况，导致当前我国加氢站建设推广进度较慢且现阶段多数加氢站处于亏损状态，进而导致现阶段终端用户实际用氢成本较高。（2）国家出台了示范城市群等相关利好政策及各地的实施细则落地，但在前两年广东示范城市群推进氢能车辆的速度相对缓慢，雄韬所在的深圳、武汉等推进建设的氢能产业化项目由于订单不足，公司放慢相关募投项目的投资进度。因此，上述内外部不利因素影响了行业的发展进程，公司在燃料电池领域方面的市场开拓与推广不及预期。同时，现阶段燃料电池汽车产业的发展高度依赖于补贴政策的支持，受新能源汽车补贴调整的叠加影响，公司根据国家政策、奖励标准、市场前沿、技术路线的优化而进行相应的调整。公司前期已在武汉、大同、广州及深圳建设氢能产业园，目前各产业园的产能足够满足当前公司的业务需求，仓促投资会增加公司