深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
勤信专字【2024】第 0552 号

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鉴证报告 1-2
附件：
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会关于 3-16
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
勤信专字【2024】第 0552 号
深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引编制募集资金专项报告,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报表独立地发表鉴证结论。
四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
贵公司全资子公司湖北雄韬锂电有限公司在中国建设银行股份有限公司京山云杜支行开立账号为 42050166735800000360 的募集资金专户，但贵公司及湖北雄韬锂电有限公司未与保荐机构、银行签订四方监管协议。截至财务报告报出日，公司已进行了整改。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》除本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允的反映了贵公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二〇二四年四月二十九日 中国注册会计师：

深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将 2023 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年度非公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349 号”文件许可，公司于 2016 年 8
月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，扣除发行费用 18,569,918.12 元
后，募集资金净额为 916,630,070.28 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日到位，且业经中
勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信验字【2016】第 1112 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 2023 年度
期初募集资金专户余额 1,025,577.45
减：使用募集资金的金额 226,260,618.95
减：募集资金专项账户银行手续费 11,552.16
减：募集资金永久补充流动资金 4,864,900.00
减：募集资金临时补充流动资金 235,000,000.00
加：募投项目临时补充流动资金归还 495,594,800.00
加：本期募集资金专项账户银行利息 35,649.42
期末募集资金专户余额 30,518,955.76
（二）2020 年度非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303 号”文核准，公司于 2020 年 9 月 8
日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面值 1.00 元。每股发
行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除承销保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第 0044 号”验资报告。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 2023 年度
期初募集资金专户余额 82,773,490.20
减：使用募集资金的金额 27,515,928.27
减：募集资金专项账户银行手续费 3,452.96
减：募集资金临时补充流动资金 83,000,000.00
加：募投项目临时补充流动资金归还 29,600,000.00
加：本期募集资金专项账户银行利息 261,646.40
加：本期募集资金专项账户银行理财利息 7,871,919.16
加：募集理财本金转入 400,000,000.00
期末募集资金专户余额 409,987,674.53
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2020 年 9 日，公司、天风证券分别与国家开发银行深圳市分行、兴业银行股份有限公
司深圳和平支行、中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行及中国银行股份有限公司深圳大鹏支行签署《募集资金三方监管协议》；2021 年 7 月，公司、天风证券、深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金存放情况
1、2016 年度非公开发行股票
公司为募集资金项目分别设立了专户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司在各银行募集资
金专用账户存款余额共计为 30,518,955.76 元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类别 余额
中国银行股份有限公司深圳大鹏支行 751067643817 活期 18,088,355.25
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行44250100004200000265 活期 12,381,879.12
中国建设银行股份有限公司云杜支行 42050166735800000360 活期 48,721.39
合计 30,518,9