天风证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对雄韬股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349 号”文件许可，公司
于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股
面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40 元，
扣除发行费用 18,569,918.12 元后，募集资金净额为 916,630,070.28 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了勤信验字【2016】第 1112 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用和结余
情况如下：
单位：人民币元
项目 2023 年度
期初募集资金专户余额 1,025,577.45
减：使用募集资金的金额 226,260,618.95
减：募集资金专项账户银行手续费 11,552.16
减：募集资金永久补充流动资金 4,864,900.00
减：募集资金临时补充流动资金 235,000,000.00
加：募投项目临时补充流动资金归还 495,594,800.00
加：本期募集资金专项账户银行利息 35,649.42
期末募集资金专户余额 30,518,955.76
（二）2020 年度非公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303 号”文核准，公司于 2020
年 9 月 8 日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面
值 1.00 元。每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元，扣除承销
保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第 0044 号”验资报告。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用和结余
情况如下：
单位：人民币元
项目 2023 年度
期初募集资金专户余额 82,773,490.20
减：使用募集资金的金额 27,515,928.27
减：募集资金专项账户银行手续费 3,452.96
减：募集资金临时补充流动资金 83,000,000.00
加：募投项目临时补充流动资金归还 29,600,000.00
加：本期募集资金专项账户银行利息 261,646.40
加：本期募集资金专项账户银行理财利息 7,871,919.16
加：募集理财本金转入 400,000,000.00
期末募集资金专户余额 409,987,674.53
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。并且，公司、天风证券分别与国家开发银行深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行及中国银行股份有限公司深圳大鹏支行签署《募集资金三方监管协议》；公司、深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司、天风证券及中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金存放情况
1、2016 年非公开发行股票
公司为募集资金投资项目分别设立了专户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
在各银行募集资金专用账户存款余额共计为 30,518,955.76 元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类别 余额
中国银行股份有限公司深圳大鹏支行 751067643817 活期 18,088,355.25
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏 44250100004200000265 活期 12,381,879.12
支行
中国建设银行股份有限公司京山云杜 42050166735800000360 活期 48,721.39
支行
合计 / / 30,518,955.76
2、2020 年非公开发行股票
公司为募集资金投资项目分别设立了专户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
在各银行募集资金专用账户存款余额共计为 409,987,674.53 元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类 余额
别
国家开发银行深圳市分行 44301560045323070000 活期 273,007,204.73
银行名称 银行账号 账户类 余额
别
兴业银行股份有限公司深圳和平支行 338070100100293992 活期 133,849,369.45
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏 44250100004200002129 活期 -
支行
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏 44250100004200002429 活期 3,030,721.45
支行
中国银行股份有限公司深圳大鹏支行 770573810258 活期 100,378.90
合计 / / 409,987,674.53
三、2023 年度募集资金实际使用情况
2023 年度公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年 9 月，公司全资子公司湖北雄韬锂电有限公司在中国建设银行股份
有限公司京山云杜支行开立账号为 42050166735800000360 的募集资金专户，但公司及湖北雄韬锂电有限公司未与保荐机构、银行签订四方监管协议。保荐机构在发现上述事项后，已督促公司按要求及时进行了整改：湖北雄韬锂电有限公司在中国建设银行股份有限公司大鹏支行新设账号为 44250100004200003925 的募集资金专户，并与公司、保荐机构及银行签订了四方监管协议，截至本核查意见出具日，湖北雄韬锂电有限公司已将其在中国建设银行股份有限公司京山云杜支行账号为 42050166735800000360 的募集资金专户中的募集资金余额全部转入已
签 订 四 方 监 管 协 议 的 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 大 鹏 支 行 账 号 为
44250100004200003925 的募集资金专户。
未来，保荐机构将督促公司进一步加强募集资金相关法律法规的学习，提高规范运作意识，确保募集资金使用管理的规范性。
六、会计师对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《关于 2023年度募集