募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
深圳市英可瑞科技股份有限公司
容诚专字[2024]518Z0392 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-9

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2024]518Z0392 号
深圳市英可瑞科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称英可瑞）董事
会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英可瑞年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为英可瑞年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并
对外披露。
二、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》是英可瑞董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对英可瑞董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论
我们认为，后附的英可瑞 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了英可瑞 2023年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为深圳市英可瑞科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0392 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 潘新华
中国·北京 中国注册会计师：
王子强
2024 年 4 月 24 日

深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784 号文《关于核准深圳市英可瑞科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2017 年 10 月 19 日采用网下配售方
式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）1,328.125 万股，其中新股发行数量为股
1,062.5 万股，老股发行数量为 265.625 万股，发行价格 40.29 元/股，募集资金总额
42,808.13 万元，扣除发行费用 4,308.13 万元，募集资金净额 38,500.00 万元。瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】48300003 号验资报告，扣除发行费用，募集资金净额明细如下：
序号 账户号 开户行 存入金额（元）
1 73010122000071425 宁波银行罗湖支行 75,000,000.00
2 51930188000001051 光大银行新洲村支行 235,000,000.00
3 44250100000100000747 建设银行深圳城东支行 75,000,000.00
合计 385,000,000.00

（二）募集资金使用及结余情况
项 目 金额（元）
募集资金净额 385,000,000.00
减：累计使用募集资金 319,388,344.89
其中：以前年度已使用金额 266,250,470.01
2023 年度使用金额 53,137,874.88
减：节余募集资金永久补流 20,719,789.00
加：累计募集资金利息扣减手续费净额 34,915,474.74
尚未使用的募集资金余额 79,807,340.85
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 48,100,000.00
募集资金账户存储余额 31,707,340.85
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司制定了《深圳市英可瑞科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司第一届董事会第四次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过。
公司募集资金已于 2017 年 10 月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定，公
司对上述资金进行了专户存储管理。2017 年 11 月 6 日，公司与保荐机构中信建投证券
股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”)。每一募集资金专项账户（以下简称“专户”）签署一份监管协议，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
经公司于 2022 年 3 月 11 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通过，拟新增“英
可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目（以下简称“上海基地项目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”
的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化项目 10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司及负责上海基地项目实施的子公司上海瑞醒智能科技有限公司（以下简称“上海瑞醒”）与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行帐号 余额（元）
宁波银行罗湖支行 73010122000071425