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远东传动:华创证券有限责任公司关于许昌远东传动轴股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
公告时间:2024-03-25 20:16:52
华 创证券有限责任公司
关 于许昌远东传动轴股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”、“保荐机构”)作为许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”、“远东传动”)2019年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求,对远东传动2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1492号)核准,公司获准向社会公开发行人民币893,700,000元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共计893.7万张,募集资金总额为人民币893,700,000元,扣除相关发行费用人民币15,661,250元后,实际募集资金净额为人民币878,038,750元。上述募集资金已于2019年9月27日到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了“大华验字[2019]000394号”《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债募认购资金实收情况的验资报告》。
(二)募集资金累计使用情况及年末余额
截至2023年12月31日,公司本次募集资金累计使用情况及余额情况如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金净额 87,803.88
减:自筹资金预先投入并已置换金额 7,993.85
募集资金到位后直接投入项目金额 32,024.17
使用闲置募集资金进行现金管理 50,000.00
项目 金额
加:现金管理收益、资金利息收入及手续费支出净额 7,987.28
募集资金专户期末余额 5,773.14
截至2023年12月31日,募集资金专户存放的募集资金情况如下:
单位:万元
募投项目名称 开户银行 银行账号 账户类别 余额
年产 200 万套高端驱 招商银行股份有限公
动轴智能制造生产线 司许昌分行 955103176666666 募集资金 5,773.14
项目 专户
补充流动资金项目 中原银行股份有限公 已注销 -
司许昌劳动路支行
合 计 5,773.14
二、募集资金的存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》已经公司董事会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。
(二)募集资金管理制度的执行
根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。2019年10月8日,公司与华创证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司许昌分行、中原银行股份有限公司许昌分行签订了《募集资金三方监管协议》,将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。截至2023年12月31日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,公司未变更过上述募集资金监管专户。公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。
三、2023年度募集资金使用情况
(一)募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
动轴智能制造生产线项目及补充流动资金。详见本核查意见附表一。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,募集资金投资项目不存在实施地点及实施方式发生变更的情形。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2019年12月31日,公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为7,993.85万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截止2019年9月27日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了审核,并出具大华核字[2019]第006139号《许昌远东传动轴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,并分别经公司董事会审议通过、独立董事发表同意意见、监事会会议同意、保荐机构核查发表无异议意见。详细内容见2019年11月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-063)。公司已于2019年12月31日前完成了使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。
(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
(五)使用闲置募集资金现金管理情况
根据 2023 年 10 月 27 日公司第六届董事会第四次会议审议通过,公司可使
用募集资金专户中不超过人民币 5 亿元的募集资金进行现金管理,现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等),有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。
2023 年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理而购买的产品情况如下:
单位:万元
序号 产品名称 金额 预期年化收益率 起息日 到期日
聚赢汇率-挂钩英镑 1.50%至 3.20%之 2022 年 11 2023 年 2 月
1 对美元汇率结构性 20,000.00 间 月 3 日 3 日
存款
中国银行挂钩型结 1.59%至 4.76%之 2022 年 11 2023 年 5 月
2 构性存款(机构客 14,700.00 间 月 4 日 10 日
户)
中国银行挂钩型结 1.60%至 4.75%之 2022 年 11 2023 年 5 月
3 构性存款(机构客 15,300.00 间 月 4 日 11 日
户)
聚赢汇率-挂钩中债 1.60%至 2.95%之 2023 年 2 月 2023 年 5 月
4 10 年期国债到期 10,000.00 间 7 日 8 日
收益率结构性存款
挂钩型结构性存款 1.39%至 4.18%之 2023 年 2 月 2023 年 2 月
5 ( 机 构 客 户 ) 5,050.00 间 8 日 28 日
CSDVY202328216
挂钩型结构性存款 1.39%至 4.18%之 2023 年 2 月 2023 年 2 月
6 ( 机 构 客 户 ) 4,950.00 间 8 日 27 日
CSDVY202328217
挂钩型结构性存款 1.59%至 4.79%之 2023 年 3 月 2023 年 10
7 ( 机 构 客 户 ) 5,050.00 间 2 日 月 24 日
CSDVY202329318
挂钩型结构性存款 1.59%至 4.79%之 2023 年 3 月 2023 年 10
8 ( 机 构 客 户 ) 4,950.00 间 2 日 月 24 日
CSDVY202329319
聚赢利率-挂钩中债 1.60%至 2.95%之 2023 年 5 月 2023 年 8 月
9 10 年期国债到期收 10,000.00 间 9 日 9 日
益率结构性存款
挂钩型结构性存款 1.39%至 4.54%之 2023 年 5 月 2023 年 10
10 ( 机 构 客 户 ) 15,300.00 间 12 日 月 25 日
CSDVY202333786
挂钩型结构性存款 1.39%至 4.54%之 2023 年 5 月 2023 年 10
11 ( 机 构 客 户 ) 14,700.00 间 12 日 月 24 日
CSDVY202333787
聚赢利率-挂钩中债 1.60%至 2.80%之 2023 年 8 月 2023 年 10
12 10 年期国债到期 10,000.00 间 11 日 月 25 日
收益率结构性存款
点金看跌两层区间 1.60%至 3.05%之 20
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