热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
兆易创新(603986) 现价: 83.42 涨幅: -3.69% 涨跌: -3.20元 | ||||
成交:144157万元 | 今开: 86.71元 | 最低: 83.04元 | 振幅: 4.33% | 跌停价: 77.96元 |
市净率:3.63 | 总市值: 556.33亿 | 成交量: 170668手 | 昨收: 86.62元 | 最高: 86.79元 |
换手率: 2.57% | 涨停价: 95.28元 | 市盈率: 257.74 | 流通市值: 554.94亿 |
兆易创新:中国国际金融股份有限公司关于兆易创新募集资金2023年度存放与使用情况的专项核查意见
公告时间:2024-04-19 18:28:14
中国国际金融股份有限公司
关于兆易创新科技集团股份有限公司
2020 年非公开发行股票募集资金
2023 年度存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“兆易创新”或“公司”)2020 年非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责,现
就兆易创新募集资金截至 2023 年 12 月 31 日止的存放与使用情况进行了专项核查,核
查意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]711 号核准),公司向 5 名特定投资者非公开发行股票募
集资金,本次募集资金总额为 432,402.35 万元,截至 2020 年 5 月 26 日,公司由主承
销商中金公司采用非公开发行股票方式,发行人民币普通股(A 股)21,219,077 股,发行价格为人民币 203.78 元/股,应募集资金总额 432,402.35 万元。扣除券商的承销费用(不含增值税)3,958.49 万元后,公司此次实际收到募集金额为人民币 428,443.86万元,
上述募集资金已由主承销商中金公司于 2020 年 5 月 26 日分别汇入公司在江苏银行股
份有限公司北京中关村西区支行开设的 32310188000045744 账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的 110902562710703 账户中。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“中兴华验字[2020]第 010036 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金累计使用金额及当前余额
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 432,402.35
减:发行有关费用 3,958.49
募集资金净额 428,443.86
减:募集资金累计投入金额(包括置换先期投入金额) 47,807.89
减:累计补充流动资金 96,050.33
加:募集资金利息收入和手续费累计净额 30,486.40
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 315,072.04
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司
《募集资金使用管理制度》的有关规定,2020 年 6 月 4 日,公司、中金公司与江苏银
行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行清华园支行于北京分别签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。经公司于 2022 年 4 月 26 日
召开的第四届董事会第二次会议审议通过,公司全资子公司上海格易电子有限公司(以下简称“上海格易”)在宁波银行股份有限公司上海张江支行(以下简称“宁波银行上
海张江支行”)开立募集资金专户。2022 年 6 月 9 日,公司、全资子公司上海格易、中
金公司与宁波银行上海张江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。《三方监管协议》《四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
募集资金实行统一管理,专款专用,严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定使用,严格履行申请和审批手续,并及时通知公司保荐人,接受保荐人代表的监督,保证了三方及四方协议的严格执行。
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元
序号 开户行 账号 2023 年 12 月 31 日余额
1 江苏银行股份有限公司北京分行 32310188000045744 2,782,735,063.43
2 宁波银行股份有限公司上海张江支行 70120122000469500 367,985,326.19
3 招商银行北京分行清华园支行 110902562710703 -
合计 3,150,720,389.62
注:截至 2023 年 12 月 31 日,“江苏银行股份有限公司北京分行”账户内持有 15 亿元结构性存款,
“宁波银行股份有限公司上海张江支行”账户内持有 3 亿元结构性存款;“招商银行北京分行清华
园支行”账户已于 2021 年 8 月 19 日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见本核查意见附件:募集资金使用情况对照表(2023 年度)。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六
次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计 1,489.77 万元,其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为1,289.65 万元,置换预先用于支付发行费用的自筹资金 200.12 万元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京兆易创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目和支付发行费用的鉴证报告》(中兴华核字(2020)第 010127 号)予以鉴证。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)2023 年度对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次
会议,审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元闲置募集资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额
度自董事会审议通过之日起一年内有效,购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十 二个月,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次
会议,审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议 案》,在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,公司及 全资子公司拟使用最高额度不超过 20 亿元的闲置募集资金进行现金管理,选择适当的 时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以 上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效,购买的理财产品或结构性存款期限不 得超过十二个月,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
2023 年度相关投资明细如下:
单位:人民币万元
银行名称 理财产品 理财日期 理财金额 赎回日期 赎回金额 理财收益
宁波银行上海 3M 挂钩欧元兑 2022年 12月 2023 年 3 月 27
张江支行 美元实时汇率结 27 日 4,000.00 日 4,000.00 32.55
构性存款
宁波银行上海 6M 挂钩欧元兑 2022年 12月 2023 年 6 月 27
张江支行 美元实时汇率结 27 日 10,000.00 日 10,000.00 164.55
构性存款
江苏银行北京 3M 挂钩欧元兑 2023 年 4 月 2023 年 6 月 28
中关村西区支 美元即期汇率结 28 日 20,000.00 日 20,000.00 106.67
行 构性存款
宁波银行上海 3M 挂钩欧元兑 2023 年 3 月 2023 年 6 月 30
张江支行 美元实时汇率结 31 日 3,000.00 日 3,000.00 24.68
构性存款
江苏银行北京 1Y 挂钩欧元兑 2022 年 7 月 2023 年 7 月 27
中关村西区支 美元即期汇率结 27 日 150,000.00 日 150,000.00 5,100.00
行 构性存款
江苏银行北京 3M 挂钩欧元兑 2023 年 7 月 2023 年 10 月
中关村西区支 美元即期汇率结 28 日 150,000.00 28 日 150,000.00 1,185.00
行 构性存款
宁波银行上海 1Y 挂钩欧元兑 2022年 12月 2023 年 12 月
张江支行 美元实时汇率结 27 日 20,000.00 27 日 20,000
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票