关于郑州煤矿机械集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于郑州煤矿机械集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
名称 司的关联关系 目 金余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因
含利息)
现控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往来 资金往来方名 往来方与上市公 算的会计科 初往来资 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
称 司的关系 目 金余额 生金额（不 利息（如 生金额 余额 因
含利息） 有）
控股股东、实际控制 经营性往来
人及其附属企业 经营性往来
郑州煤机长壁 上市公司的附属 其他流动资 资金池借
上市公司的子公司及 机械有限公司 企业 产 4,000.00 4,000.00 款、委托贷 非经营性往来
其附属企业 款
郑州煤机长壁 上市公司的附属 应收利息 55.50 55.50 利息 非经营性往来
机械有限公司 企业
郑州煤机格林 上市公司的附属 其他流动资 资金池借
材料科技有限 企业 产 13,000.00 11,000.00 13,000.00 11,000.00 款、委托贷 非经营性往来
公司 款
郑州煤机格林 上市公司的附属
材料科技有限 企业 应收利息 584.91 584.91 利息 非经营性往来
公司
郑煤机国际贸 上市公司的附属 -102.19（汇
易（香港）有 企业 长期应收款 7,674.23 兑变动） 7,572.04 借款 非经营性往来
限公司
郑煤机国际贸 上市公司的附属
易（香港）有 企业 应收利息 15.18 9.14 24.32 利息 非经营性往来
限公司
关联自然人 非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属 非经营性往来
企业