关于重庆港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：重庆港股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86-23-63885334
附表 2
关于重庆港股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
重庆港务物流 控股股东 其他应收 752.61 752.61 资产交易 经营性往
集团有限公司 款 来
重庆市万州区 控股股东、实 经营性往
万港船务有限 际控制人的附 应收账款 587.89 1,498.59 587.89 1,498.59 提供劳务 来
公司 属企业
重庆伟航建设 控股股东、实 其他应收 经营性往
工程有限公司 际控制人的附 款 212.34 118.72 212.34 118.72 提供劳务 来
属企业
重庆伟航建设 控股股东、实 经营性往
工程有限公司 际控制人的附 应收账款 20.77 20.77 提供劳务 来
属企业
重庆港盛船务 控股股东、实 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收账款 296.76 296.76 提供劳务 来
控股股东、实际 属企业
控制人及其附属 重庆港盛船务 控股股东、实 其他应收 经营性往
企业 有限公司 际控制人的附 款 0.72 0.72 其他服务 来
属企业
重庆双源建设 控股股东、实 经营性往
监理咨询有限 际控制人的附 预付款项 258.95 258.95 其他服务 来
公司 属企业
重庆东港集装 控股股东、实 其他应收