公告日期：2016-02-16

凯迪生态环境科技股份有限公司关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的公告（更新后）重大事项提示：以下关于凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”、“公司”或“本公司”）非公开发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司2015年及2016年利润做出保证。凯迪生态环境科技股份有限公司在2015年10月30日《凯迪生态环境科技股份有限公司关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的公告》中公开披露了本次发行A股股票（以下简称“本次发行”）对公司即期回报的影响和应对措施。根据中国证监会于2015年12月30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，对前次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了修订。本公告内容尚需获得公司2016年第一次临时股东大会审议通过。具体的分析及采取的填补回报措施如下：一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响按照本次发行规模60,000万股计算，本次发行完成后，公司发行在外总股本数将由150,729.24万股增加至210,729.24万股，股本和净资产规模将有一定程度增加。本次募集资金将用于生物质发电厂建设项目、林业生态文明建设项目及偿还银行贷款，由于公司募集资金投资项目需要经历一定的建设和试运营期，公司短期内股东回报主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均大幅增加的情况下，如果公司业务未获得相应幅度的增长，公司即期每股收益和净资产收益率面临被摊薄的风险。（一）主要假设1、公司2014年归属于公司普通股股东的备考重组后净利润为32,258.88万元，假设2015年及2016年的预测归属于公司普通股股东的净利润与2014年备考重组后净利润数据持平，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。2、本次发行预计于2016年4月完成，该完成时间仅为估计。3、本次发行募集资金不超过494,800万元（含本数），本次发行股票数量不超过60,000万股（含本数），最终发行数量和募集资金以经中国证监会核准为准。4、上述测算未考虑本次发行募集资金到帐后，对公司生产经营的影响。5、在预测公司发行前2016年末归属于母公司所有者的净资产时未考虑除净利润之外的情况，在预测发行后2016年归属于母公司所有者的净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。（二）测算结果本次发行完成后，公司股本及净资产将有所上升，经初步测算，发行后公司基本每股收益将从0.21元/股下降至0.17元/股，加权平均净资产收益率从5.06%下降为3.34%。具体测算情况如下表：2015年度 2016年度/2016年末项目 /2015年末 发行前 发行后总股本（万股） 150,729.24 150,729.24 210,729.24归属于母公司所有者的净资 620,919.42 653,178.30 1,147,978.30产（万元）归属于母公司所有者的净利 32,258.88 32,258.88 32,258.88润（万元）每股净资产（元/股） 4.12 4.33 5.45基本每股收益（元/股） 0.26 0.21 0.17加权平均净资产收益率（%） 7.18 5.06 3.34注：1、2015年末归属于母公司净资产为2014年末经审计净资产加上重组增加的净资产并考虑分红及2015年当期利润后的数据；发行前2016年末归属于母公司净资产为2015年末归属于母公司净资产加2016年当期利润……[点击查看原文][查看历史公告]

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