公告日期：2016-01-12

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：16-02债券代码：112149 债券简称：12芭田债深圳市芭田生态工程股份有限公司关于“12芭田债”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、根据深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行公司债券募集说明书》和《债券上市公告书》，深圳市芭田生态工程股份有限公司2012年公司债券（以下简称“12芭田债”或“本期债券”，债券代码：112149）存续期前3年的票面利率为5.80%固定不变；在本期债券的第3年末，发行人有权决定是否上调后2年的票面利率。公司根据实际情况及当前市场环境，选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持5.80%不变。2、根据公司《公开发行公司债券募集说明书》和《债券上市公告书》的约定，公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有本期债券。3、回售价格：100.00元/张。投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“12芭田债”。截至本公告发出前一交易日，“12芭田债”的收盘净价为101.50元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。4、回售登记期：2016年1月11日、2016年1月12日、2016年1月13日5、回售资金到账日：2016年1月25日。现将公司关于调整“12芭田债”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：一、“12芭田债”基本情况及利率调整事项（一）基本情况1、债券名称：深圳市芭田生态工程股份有限公司2012年公司债券2、债券简称：12芭田债3、债券代码：1121494、发行总额：5.4亿元人民币5、发行价格：本次债券票面金额100元人民币，按面值平价发行。6、债券期限：本期公司债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。7、债券利率：票面利率5.80%8、债券形式：实名制记账式公司债券9、还本付息方式及支付金额：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2018年1月25日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2016年1月25日兑付，未回售部分债券的本金至2018年1月25日兑付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与该年度票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券票面总额与该年度票面利率的乘积及截至兑付登记日收市时所持有的本期债券票面总额的本金。10、起息日：2013年1月25日11、付息日：本次债券的付息日期为2014年至2018年每年的1月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的1月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。12、兑付日：本期债券的兑付日期为2018年1月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年1月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。13、利率上调选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后1-2年的票面利率，调整幅度为1至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。14、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有本期债券。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期……[点击查看原文][查看历史公告]

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