公告日期：2016-01-18

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-004号债券代码：112148 债券简称：12光电债中航光电科技股份有限公司“12光电债”2015年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：中航光电科技股份有限公司将于2016年1月25日支付2012年公司债券2015年1月25日至2016年1月24日期间的利息。本次付息的债权登记日为2016年1月22日，凡在2016年1月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年1月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年1月25日发行的中航光电科技股份有限公司2012年公司债券（以下简称“12光电债”或“本期债券”，债券代码112148）至2016年1月25日将期满3年。根据本公司“12光电债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、债券基本情况1、债券名称：中航光电科技股份有限公司2012年公司债券2、债券简称：12光电债3、债券代码：1121484、发行总额：5亿元人民币5、发行价格：本次债券票面金额100元人民币，按面值平价发行6、债券期限：本期公司债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权7、债券利率：票面利率5.08%8、债券形式：实名制记账式公司债券9、计息和还本付息方式：本期公司债券票面利率在债券存续期前3年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率，新利率在后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。10、起息日：2013年1月25日11、付息日：本次债券的付息日期为2014年至2018年每年的1月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2014 年至2016年的1月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。12、兑付日：本期债券的兑付日期为2018年1月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年1月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。13、担保情况：中国航空工业科技股份有限公司为本次公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。14、信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的本期债券2015年跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AA 。15、上市时间和地点：本期债券于2013年2月28日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。二、本次债券付息方案按照《中航光电科技股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12光电债”的票面利率为5.08%，每手“12光电债”（面值1,000元）派发利息为人民币：50.80元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：40.64元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：45.72元）。三、付息债权登记日、除息日及付息日1．债权登记日：2016年1月22日2．除息日：2016年1月25日3．付息日：2016年1月25日4.下一付息期票面利率：5.08%5.下一付息期起息日：2016年1月25日四、付息对象本次付息对象为：截止2016年1月22日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12光电债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。五、付息方法公司将委托中国结算深圳分公司进行本次……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。