*ST云网:关于签署《债务和解协议》的公告

石亟中

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公告日期：2015-11-25

证券代码：002306 证券简称：中科云网公告编号：2015-212中科云网科技集团股份有限公司关于签署《债务和解协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次《债务和解协议》需同时满足公司董事会、股东大会、“ST湘鄂债”持有人会议表决通过后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。一、概述2015年11月21日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、控股股东孟凯授权代表就“ST湘鄂债”和解事宜与“ST湘鄂债”受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、岳阳市中湘实业有限公司（以下简称“中湘实业”）签署了附生效条件的《债务和解协议》(以下简称“本协议”)。本协议对债务的确认、债务的履行、违约责任、协议生效等进行了相关约定。二、主要交易对手方基本情况1、中湘实业基本情况注册号 91430600186088388L 法定代表人陆镇林类型有限责任公司成立日期 1992年7月29日注册资本 100,000,000元营业期限至 2020年12月19日住所岳阳市岳阳楼区巴陵中路中湘大楼政策允许的金属材料、电线电缆、工业锅炉、橡胶、重油、普通机械、五金交经营范围电、针纺织品、日用百货、建筑材料、工艺美术品（不含金银饰品）的批发零售；自有门面出租服务；金矿开采2、“ST湘鄂债”受托管理人广发证券基本情况注册号 110000000032773 法定代表人孙树明类型有限责任公司(台港澳与境内合资) 注册资本 76,108.76万元住所广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316号）证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券经营范围承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；证券投资基金托管；股票期权做市。三、和解协议的主要内容1、债务确认本次债务总额由以下几部分构成：（1）公司未清偿的已回售登记部分债券本金242,737,300元，迟延支付期间违约金13,151,506.91元（暂计至2015年12月19日，应计算至实际派发之日，多退少补）；（2）未清偿的未回售登记部分债券全部到期应付，含本金49,031,500元，利息2,696,383.23元（暂计至2015年12月19日，应计算至实际派发之日，多退少补）；上述本息及违约金合计金额为307,616,690.14元（以下简称“款项1”）。（3）本案的律师费、诉讼保全担保费、受理费、保全费、公告费等费用总额合计7,153,445.61元（以实际支出为准），广发证券承诺，在公司、控股股东及中湘实业按照本协议约定及时足额履行债务的前提下，广发证券同意将本协议相关费用调减为1,400,000元（以下简称“款项2”）。综上，公司应偿还的债务总额为309,016,690.14元（以下简称“款项3”）。2、债务履行（1）履约方式：（a）本协议签署且调解书生效之日起3个工作日内，中湘实业将款项1以转账支付方式汇入北京市第一中级人民院（以下简称“北京一中院”）指定账户。（b）中湘实业将款项3以转账支付方式汇入北京一中院账户后，经广发证券与北京一中院确认的款项3均已足额支付到账户后，广发证券协助公司解除财产保全措施以及办理解除抵押、质押手续。（c）广发证券承诺，在公司、控股股东及中湘实业将款项3及时足额以转账支付方式汇入北京一中院账户的前提下，广发证券将在款项3全部支付至北京一中院账户之日起20日内协助北京一中院前往中国结算深圳分公司完成办理解除孟凯持有的中科云网181,560,000股查封事宜；在办理前述解除查封的同日，广发证券应向中湘实业递交授权中湘实业指定人员办理本期债券项下所有房地产和股权的抵押、质押解除手续的授权文件。（d）自北京一中院前往中国结算深圳分公司办……[点击查看原文][查看历史公告]

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