北新路桥:关于“12北新债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告

靳敖

(发表于: 北新路桥股吧更新时间: )

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公告日期：2015-11-09

债券代码：112139 债券简称：12北新债新疆北新路桥集团股份有限公司关于“12北新债”票面利率不调整暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示：1、根据《新疆北新路桥集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的规定，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）有权决定是否在本期债券存续期间第3年末上调本期债券后3年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面年利率为5.78%；在本期债券存续期的第3年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后3年的票面年利率仍为5.78%。2、根据《募集说明书》的约定，公司发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。3、回售价格：100元/张4、回售申报日：2015年11月9日至2015年11月11日5、回售资金到账日：2015年12月21日6、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“12北新债”。截至本公告发出前一交易日，“12北新债”的收盘净价为101.68元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。7、投资者回售部分债券享有2014年12月19日至2015年12月18日期间债券代码：112139 债券简称：12北新债利息。一、“12 北新债”基本情况及利率调整情况（一）基本情况1、债券名称：2012年新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券2、债券简称及代码：简称为“12北新债”，代码为“112139”。3、发行总额：人民币4.8亿元4、债券期限：6年（附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）5、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。7、票面利率及面值：本期债券的利率为5.78%，面值为100元/张。8、起息日：2012年12月19日。9、付息日：2013年至2018年每年的12月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的12月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。10、兑付日：2018年12月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2015年12月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。债券代码：112139 债券简称：12北新债11、担保情况：本期公司债券由新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。12、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。13、上市时间及地点：本期债券于2013年2月4日在深圳证券交易所上市交易。（二）利率调整情况本期债券票面利率5.78%，在债券存续期限前3年保持不变。在本期债券存续期的第3年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后3年的票面利率仍为5.78%，并在债券存续期内后3年（即 2015 年12月19日至 2018年12月18日）固定不变。二、“12北新债”回售实施办法1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。2、风险提示……[点击查看原文][查看历史公告]

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逮叟

什么意思

2015-11-08 17:16:36
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桑伍破

大神们？出来解读一下！

2015-11-08 17:17:26
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容步车

好

2015-11-08 17:18:12
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董券

重大利好

2015-11-08 17:36:42
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秋习桔

提示性公告，没有任何意义。

2015-11-08 17:38:40
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后珊肖

有钱回购。爱卖不卖。好！

2015-11-08 17:45:09
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花穴休

重大利空，跌停开盘。

2015-11-08 18:12:57
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晁剪。

智商配得上你的名字

2015-11-08 18:29:10
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邰皂特

什么意思？看不懂。哪位大神解释一下。

2015-11-08 18:32:37
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咸栽忘

把以前借的钱还上！

2015-11-08 18:57:03
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阎寸枕

老伙计，你真逗

2015-11-08 20:02:37
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赖悟豆

哈哈

2015-11-08 20:02:59
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宋唱昭

回售是什么意思

2015-11-08 20:33:31
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贝彪皎

利空明天跌停

2015-11-08 21:13:00
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龙俸去

央行放水利率持续下行，债券再按照以前的利率除非公司融资困难，否则完全可以采取回购选择别的低利率融资途径，或者有其他低利率基金和机构政策倾向性的支持。此消息属于中性偏多。

2015-11-08 21:20:50
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童偶

这智商杠杠的

2015-11-08 21:23:01
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许移尚

哈哈哈。老歌出现啦

2015-11-08 22:27:54
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计辰特

属于利多！在利率不断下调的环境下，依旧保持原利率不降，与现实同步利率相比等同于提升。与金融机构贷款相比，北新路桥更希望回收债券。

2015-11-08 23:47:07
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那制刻

有条件回售是当公司股票价格在一段时期内连续低于转股价格并达到一定幅度时，可转换公司债券持有人按事先约定的价格将所持债券卖给发行人。回售价格一般比市场利率确定的价格稍低，但比债券票面利率高，在股票价格持续低迷的情况下，回售条款尤其具有意义。

2015-11-09 07:49:33
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仰押咱

虽然有夸大之嫌，蛋还是跌面大

2015-11-09 08:04:12
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